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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 7 957.00 | 2 753.00 | 10 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 166.00 | 182 351.00 | 96 815.00 | 279 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 249.00 | 194 952.00 | 103 297.00 | 298 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 301.00 | 9 537.00 | 839 765.00 | 849 301.00 |
BZ Autres créances | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CF Disponibilités | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 462.00 | 9 537.00 | 1 006 926.00 | 1 016 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 711.00 | 204 489.00 | 1 110 222.00 | 1 314 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
DH Report à nouveau | 97 523.00 | 74 479.00 | | 97 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 644.00 | 23 044.00 | | 101 644.00 |
DL TOTAL (I) | 308 948.00 | 207 304.00 | | 308 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 436.00 | 248 132.00 | | 189 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 087.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 417.00 | 126 938.00 | | 276 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 358.00 | 287 197.00 | | 334 358.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 720.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 274.00 | 665 380.00 | | 801 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 222.00 | 872 684.00 | | 1 110 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 068.00 | 489 144.00 | | 677 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 789.00 | | 104 035.00 | 280 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 875.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 575.00 | 298 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 700.00 | 283 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 1 860.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 210.00 | | 88 300.00 | 268 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | 13 875.00 | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 105.00 | 43 081.00 | 72 233.00 | 224 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 1 335.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 483.00 | 41 746.00 | 72 233.00 | 217 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 417.00 | 276 417.00 | | 276 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 830 441.00 | 830 441.00 | | 830 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 436.00 | 65 230.00 | 124 206.00 | 189 436.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 407.00 | 929 889.00 | 3 518.00 | 933 407.00 |
VW T.V.A. | 165 677.00 | 165 677.00 | | 165 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 274.00 | 677 068.00 | 124 206.00 | 801 274.00 |