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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 6 622.00 | 2 228.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 4 511.00 | 134.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 566.00 | 212 972.00 | 50 593.00 | 263 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 789.00 | 224 105.00 | 56 684.00 | 280 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 558.00 | | 530 558.00 | 530 558.00 |
BZ Autres créances | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CF Disponibilités | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 789.00 | 224 105.00 | 872 684.00 | 1 096 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
DH Report à nouveau | 74 479.00 | 57 547.00 | | 74 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 044.00 | 16 933.00 | | 23 044.00 |
DL TOTAL (I) | 207 304.00 | 184 260.00 | | 207 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 132.00 | 307 064.00 | | 248 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 90.00 | | 1 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 938.00 | 129 682.00 | | 126 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 197.00 | 222 493.00 | | 287 197.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 951.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 380.00 | 661 586.00 | | 665 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 684.00 | 845 846.00 | | 872 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 144.00 | 353 216.00 | | 489 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 221.00 | | 53 988.00 | 272 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 966.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 419.00 | 280 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 454.00 | 268 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 761.00 | | 31 904.00 | 256 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | 22 084.00 | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 718.00 | 33 889.00 | 4 502.00 | 194 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 1 283.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 379.00 | 32 606.00 | 4 502.00 | 189 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 530 558.00 | 530 558.00 | | 530 558.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 132.00 | 73 202.00 | 174 930.00 | 248 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 924.00 | 635 406.00 | 3 518.00 | 638 924.00 |
VW T.V.A. | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 074.00 | 489 144.00 | 174 930.00 | 664 074.00 |