| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 3 389.00 | 1 256.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 391.00 | 133 769.00 | 96 622.00 | 230 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 862.00 | 142 157.00 | 103 705.00 | 245 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 491.00 | | 344 491.00 | 344 491.00 |
BZ Autres créances | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 043.00 | | 462 043.00 | 462 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 905.00 | 142 157.00 | 565 748.00 | 707 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
DH Report à nouveau | -22 489.00 | -49 636.00 | | -22 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 845.00 | 27 147.00 | | 36 845.00 |
DL TOTAL (I) | 124 136.00 | 87 291.00 | | 124 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 267.00 | 46 782.00 | | 106 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 3 050.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 175.00 | 48 610.00 | | 135 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 384.00 | 151 319.00 | | 179 384.00 |
EA Autres dettes | 19 630.00 | 16 779.00 | | 19 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 612.00 | 266 541.00 | | 441 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 748.00 | 353 832.00 | | 565 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 805.00 | 229 359.00 | | 360 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 084.00 | | 109 485.00 | 167 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 706.00 | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 706.00 | 245 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 484.00 | | 78 552.00 | 156 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 30 933.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 156.00 | 21 002.00 | | 121 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 156.00 | 21 002.00 | | 116 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 344 491.00 | 344 491.00 | | 344 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 267.00 | 25 460.00 | 80 807.00 | 106 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 246.00 | 448 629.00 | 5 616.00 | 454 246.00 |
VW T.V.A. | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 612.00 | 360 805.00 | 80 807.00 | 441 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
ST Autres comptes | 641 789.00 | | | 641 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 599.00 | | | 253 599.00 |
YT Sous‐traitance | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 046.00 | | | 262 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 383.00 | | | 774 383.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |