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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 3 015.00 | 1 630.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 839.00 | 113 141.00 | 38 698.00 | 151 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 084.00 | 121 156.00 | 45 929.00 | 167 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 736.00 | | 195 736.00 | 195 736.00 |
BZ Autres créances | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 903.00 | | 307 903.00 | 307 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 987.00 | 121 156.00 | 353 832.00 | 474 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
DH Report à nouveau | -49 636.00 | -71 344.00 | | -49 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | 21 708.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 87 291.00 | 60 144.00 | | 87 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 502.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | 58 826.00 | | 48 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 319.00 | 116 531.00 | | 151 319.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 15 629.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 541.00 | 191 488.00 | | 266 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 832.00 | 254 633.00 | | 353 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 359.00 | 191 488.00 | | 229 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 859.00 | | 932 859.00 | 932 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 859.00 | | 932 859.00 | 932 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | 13 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 568.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 373.00 | 11 184.00 | | 29 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 329.00 | 11 184.00 | | 30 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 329.00 | -8 616.00 | | -27 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 238.00 | 862 902.00 | | 959 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 091.00 | 841 194.00 | | 932 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | 21 708.00 | | 27 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 697.00 | 76 251.00 | | 54 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 327.00 | | 40 327.00 | 169 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 570.00 | 167 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 280.00 | 156 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 437.00 | | 40 327.00 | 156 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 359.00 | 20 120.00 | 39 324.00 | 140 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 359.00 | 20 120.00 | 39 324.00 | 135 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 195 736.00 | | | 195 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 782.00 | 9 600.00 | 37 182.00 | 46 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VP Divers | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 685.00 | 286 310.00 | 5 375.00 | 291 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 541.00 | 229 359.00 | 37 182.00 | 266 541.00 |