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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 005.00 | 16 700.00 | 12 305.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 005.00 | 13 005.00 | 3 000.00 | 16 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 19 683.00 | 6 196.00 | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 155.00 | 49 388.00 | 26 766.00 | 76 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BT Marchandises | 225 821.00 | | 225 821.00 | 225 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 389.00 | 4 858.00 | 97 532.00 | 102 389.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CF Disponibilités | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 368.00 | 4 858.00 | 454 511.00 | 459 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 523.00 | 54 246.00 | 481 277.00 | 535 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 272 825.00 | | | 272 825.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 277.00 | | | 481 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 371.00 | | 1 061 371.00 | 1 061 371.00 |
FG Production vendue services | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 526.00 | | 1 067 526.00 | 1 067 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 1 500.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 2 085.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -585.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 014.00 | | | 1 082 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 252.00 | | | 1 071 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 975.00 | | 34 609.00 | 41 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 76 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 41 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 025.00 | | 6 980.00 | 22 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | 27 629.00 | 14 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | 22 370.00 | | 27 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 3 221.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | 19 149.00 | | 13 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 24.00 | 99.00 | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | 468.00 | 1 530.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | 468.00 | 1 530.00 | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 468.00 | 1 530.00 | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 1 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 869.00 | 121 604.00 | 5 265.00 | 126 869.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | 2 957.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 376.00 | | | 175 376.00 |