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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 761.00 | 33 604.00 | 11 157.00 | 44 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 898.00 | 18 556.00 | 2 341.00 | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 644.00 | 28 826.00 | 3 817.00 | 32 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 258.00 | 80 987.00 | 23 272.00 | 104 258.00 |
BT Marchandises | 228 309.00 | | 228 309.00 | 228 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 929.00 | 4 386.00 | 77 543.00 | 81 929.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CF Disponibilités | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 206.00 | 4 386.00 | 426 820.00 | 431 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 465.00 | 85 373.00 | 450 092.00 | 535 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 092.00 | | | 450 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 975.00 | 427 170.00 | 859 145.00 | 431 975.00 |
FG Production vendue services | 4 469.00 | 24.00 | 4 493.00 | 4 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 444.00 | 427 194.00 | 863 638.00 | 436 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | -233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 116.00 | | | 876 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 899.00 | | | 860 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 405.00 | | 4 326.00 | 104 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 104 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 44 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 53 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 545.00 | | 4 206.00 | 43 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | 120.00 | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 974.00 | 12 485.00 | 4 472.00 | 72 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 222.00 | 8 372.00 | 2 990.00 | 28 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 752.00 | 4 113.00 | 1 482.00 | 44 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 414.00 | 908.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 414.00 | 908.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 12 064.00 | 908.00 | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VI Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 518.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 768.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 639.00 | 100 682.00 | 5 956.00 | 106 639.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |