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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 19 101.00 | 11 633.00 | 30 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 898.00 | 14 363.00 | 6 534.00 | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 461.00 | 19 946.00 | 13 515.00 | 33 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 779.00 | 53 410.00 | 37 369.00 | 90 779.00 |
BT Marchandises | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 749.00 | 6 122.00 | 91 628.00 | 97 749.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 274.00 | 6 122.00 | 374 152.00 | 380 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 053.00 | 59 531.00 | 411 522.00 | 471 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 279 590.00 | | | 279 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 522.00 | | | 411 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 108.00 | 555 427.00 | 1 028 535.00 | 473 108.00 |
FG Production vendue services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 944.00 | 555 427.00 | 1 033 371.00 | 477 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 053.00 | | | 1 050 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 287.00 | | | 1 043 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 155.00 | | 25 383.00 | 76 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 265.00 | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 90 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 30 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 54 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 005.00 | | 2 954.00 | 29 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | | 16 742.00 | 41 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 687.00 | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 388.00 | 9 515.00 | 5 493.00 | 49 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 3 626.00 | 1 225.00 | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 5 889.00 | 4 268.00 | 32 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 858.00 | 1 509.00 | 245.00 | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 858.00 | 1 509.00 | 245.00 | 4 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 858.00 | 1 509.00 | 245.00 | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 599.00 | 119 912.00 | 5 687.00 | 125 599.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 349.00 | | | 148 349.00 |