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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 811.00 | 27 311.00 | 8 500.00 | 35 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 898.00 | 20 352.00 | 546.00 | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 724.00 | 31 600.00 | 12 124.00 | 43 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 595.00 | 79 263.00 | 27 332.00 | 106 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 41 490.00 | -41 490.00 | |
BT Marchandises | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 321.00 | 22 690.00 | 70 631.00 | 93 321.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 351 419.00 | | 351 419.00 | 351 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 826.00 | 64 179.00 | 628 647.00 | 692 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 421.00 | 143 442.00 | 655 979.00 | 799 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 252 728.00 | | | 252 728.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 651.00 | | | 402 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 979.00 | | | 655 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 358.00 | 356 201.00 | 658 559.00 | 302 358.00 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | 105.00 | 2 763.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 016.00 | 356 306.00 | 661 322.00 | 305 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 490.00 | | | -41 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 663.00 | | | 717 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 996.00 | | | 706 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 265.00 | | 11 828.00 | 107 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 106 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 35 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 64 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 761.00 | | 750.00 | 44 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 341.00 | | 11 078.00 | 56 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 771.00 | 4 989.00 | 12 498.00 | 86 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 849.00 | 1 162.00 | 9 700.00 | 35 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | 3 827.00 | 2 798.00 | 50 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 18 055.00 | 991.00 | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626.00 | 18 055.00 | 991.00 | 5 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626.00 | 18 655.00 | 991.00 | 5 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 655.00 | 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318.00 | 7 316.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 092.00 | 110 929.00 | 6 163.00 | 117 092.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 651.00 | 203 151.00 | 199 500.00 | 402 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627.00 | | | 627.00 |
ST Autres comptes | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 266.00 | | | 140 266.00 |