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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 761.00 | 35 849.00 | 8 912.00 | 44 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 898.00 | 19 454.00 | 1 443.00 | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 444.00 | 31 467.00 | 3 976.00 | 35 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 265.00 | 86 771.00 | 20 494.00 | 107 265.00 |
BT Marchandises | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 843.00 | 5 626.00 | 22 217.00 | 27 843.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 353.00 | 5 626.00 | 502 727.00 | 508 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 618.00 | 92 397.00 | 523 221.00 | 615 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 195.00 | 235 195.00 | | 235 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 24 643.00 | 9 425.00 | | 24 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 253.00 | 15 217.00 | | -19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 242 060.00 | 261 313.00 | | 242 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 306.00 | 13 306.00 | | 213 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 111 664.00 | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 898.00 | 44 601.00 | | 37 898.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 7 558.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 161.00 | 177 129.00 | | 281 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 221.00 | 450 092.00 | | 523 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 087.00 | 190 264.00 | 456 351.00 | 266 087.00 |
FG Production vendue services | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 930.00 | 190 264.00 | 459 194.00 | 268 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | -305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 721.00 | 876 116.00 | | 485 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 973.00 | 860 899.00 | | 504 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 253.00 | 15 217.00 | | -19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 258.00 | | 3 006.00 | 104 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 541.00 | | 2 800.00 | 53 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | 206.00 | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 987.00 | 5 784.00 | | 80 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 604.00 | 2 245.00 | | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 383.00 | 3 539.00 | | 47 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | 1 477.00 | 237.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 1 477.00 | 237.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 036.00 | 1 477.00 | 11 887.00 | 16 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161.00 | 36 998.00 | 6 163.00 | 43 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 161.00 | 81 161.00 | 200 000.00 | 281 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |