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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 6 777.00 | 347.00 | 7 125.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 15 694.00 | 15 514.00 | 180.00 | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 076.00 | 506 740.00 | 36 336.00 | 543 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 853.00 | 152 053.00 | 83 801.00 | 235 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 953.00 | 681 084.00 | 180 868.00 | 861 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 833.00 | 35 409.00 | 137 424.00 | 172 833.00 |
BN En cours de production de biens | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 170.00 | 1 576.00 | 26 594.00 | 28 170.00 |
BT Marchandises | 108 308.00 | 22 926.00 | 85 382.00 | 108 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 626.00 | 4 272.00 | 433 354.00 | 437 626.00 |
BZ Autres créances | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CF Disponibilités | 449 729.00 | | 449 729.00 | 449 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 890.00 | 64 183.00 | 1 192 706.00 | 1 256 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 842.00 | 745 267.00 | 1 373 575.00 | 2 118 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 341 090.00 | 290 479.00 | | 341 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 221.00 | 50 611.00 | | 80 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | 1 599.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 642 310.00 | 562 689.00 | | 642 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 788.00 | 28 306.00 | | 66 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 131.00 | 136 095.00 | | 113 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 504.00 | 151 545.00 | | 114 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 646.00 | 211 004.00 | | 189 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 497.00 | 155 490.00 | | 182 497.00 |
EA Autres dettes | 64 698.00 | 55 998.00 | | 64 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 264.00 | 738 438.00 | | 731 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 575.00 | 1 301 127.00 | | 1 373 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 257.00 | 586 490.00 | | 588 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 931.00 | | 74 745.00 | 825 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 723.00 | 861 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 761.00 | 66 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 962.00 | 794 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 386.00 | | 500.00 | 71 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 357.00 | | 74 228.00 | 753 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 17.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 857.00 | 32 751.00 | 36 523.00 | 684 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | 153.00 | 5 761.00 | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 471.00 | 32 599.00 | 30 762.00 | 672 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 619.00 | | 7 708.00 | 67 619.00 |
6T Sur comptes clients | 9 111.00 | | 4 839.00 | 9 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 730.00 | | 12 547.00 | 76 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 730.00 | | 12 547.00 | 76 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 412 080.00 | | | 412 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 512.00 | 20 351.00 | 34 740.00 | 66 512.00 |
VI Groupe et associés | 113 131.00 | 35 720.00 | 77 411.00 | 113 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 465.00 | 464 850.00 | 25 615.00 | 490 465.00 |
VW T.V.A. | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 760.00 | 493 189.00 | 112 151.00 | 616 760.00 |