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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 678.00 | 13 516.00 | 4 161.00 | 17 678.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 833.00 | 552 950.00 | 5 884.00 | 558 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 213.00 | 280 712.00 | 26 501.00 | 307 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 503.00 | 862 872.00 | 129 631.00 | 992 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
BN En cours de production de biens | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BT Marchandises | 142 833.00 | 15 597.00 | 127 236.00 | 142 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 834.00 | 42 455.00 | 955 378.00 | 997 834.00 |
BZ Autres créances | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CF Disponibilités | 412 285.00 | | 412 285.00 | 412 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 004.00 | 58 052.00 | 2 008 952.00 | 2 067 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 508.00 | 920 925.00 | 2 138 583.00 | 3 059 508.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 543 864.00 | | | 543 864.00 |
DH Report à nouveau | -24 019.00 | | | -24 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
DL TOTAL (I) | 820 219.00 | | | 820 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 034.00 | | | 412 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 117.00 | | | 234 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 502.00 | | | 413 502.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 365.00 | | | 1 318 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 583.00 | | | 2 138 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 791.00 | | | 810 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 300.00 | 39 603.00 | 457 903.00 | 418 300.00 |
FD Production vendue biens | 2 425 613.00 | 122 830.00 | 2 548 443.00 | 2 425 613.00 |
FG Production vendue services | 78 284.00 | 640.00 | 78 924.00 | 78 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 197.00 | 163 073.00 | 3 085 270.00 | 2 922 197.00 |
FM Production stockée | | | 83 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 328.00 | | | -33 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 518.00 | | | -12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 885.00 | | | 3 264 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 511.00 | | | 3 184 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 252.00 | | 11 922.00 | 986 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | 34 085.00 | 5 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 624.00 | 47.00 | 992 503.00 | 5 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47.00 | 76 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 678.00 | | 47.00 | 76 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 501.00 | | 6 239.00 | 875 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 073.00 | | 5 636.00 | 34 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 477.00 | 34 396.00 | | 828 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 5 277.00 | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 237.00 | 29 119.00 | | 820 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 806.00 | 15 597.00 | 49 806.00 | 49 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 21 052.00 | 210.00 | 21 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 419.00 | 36 649.00 | 50 016.00 | 71 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 419.00 | 36 649.00 | 50 016.00 | 71 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 167.00 | 206 167.00 | | 206 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 923 305.00 | 923 305.00 | | 923 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 438.00 | 63 899.00 | 95 539.00 | 159 438.00 |
VI Groupe et associés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 361.00 | 1 092 292.00 | 69.00 | 1 092 361.00 |
VW T.V.A. | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 330.00 | 810 791.00 | 95 539.00 | 906 330.00 |