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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 544 991.00 | 18 575.00 | 563 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 960.00 | 237 259.00 | 76 701.00 | 313 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 091.00 | 805 070.00 | 183 021.00 | 988 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 580.00 | 26 377.00 | 189 203.00 | 215 580.00 |
BN En cours de production de biens | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 993.00 | 1 081.00 | 21 912.00 | 22 993.00 |
BT Marchandises | 113 721.00 | 22 348.00 | 91 373.00 | 113 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 229.00 | 21 061.00 | 668 168.00 | 689 229.00 |
BZ Autres créances | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CF Disponibilités | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 607.00 | 70 867.00 | 1 312 740.00 | 1 383 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 698.00 | 875 937.00 | 1 495 761.00 | 2 371 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 177.00 | 486 704.00 | | 525 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 687.00 | 38 473.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 763 864.00 | 745 177.00 | | 763 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 209.00 | 83 847.00 | | 61 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 520.00 | 68 827.00 | | 65 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 709.00 | 188 167.00 | | 220 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 062.00 | 142 726.00 | | 161 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 122.00 | 224 488.00 | | 192 122.00 |
EA Autres dettes | 31 275.00 | 46 957.00 | | 31 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 898.00 | 755 012.00 | | 731 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 761.00 | 1 500 189.00 | | 1 495 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 775.00 | 620 075.00 | | 693 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 722.00 | 20 632.00 | 620 354.00 | 599 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 523.00 | 86 764.00 | 2 283 286.00 | 2 196 523.00 |
FG Production vendue services | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 209.00 | 107 396.00 | 2 918 605.00 | 2 811 209.00 |
FM Production stockée | | | 68 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 668.00 | 3 960.00 | | 23 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 701.00 | 86 159.00 | | 92 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 644.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 644.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -244.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 901.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 092.00 | 3 037 043.00 | | 3 029 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 405.00 | 2 998 570.00 | | 3 010 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 687.00 | 38 473.00 | | 18 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 784.00 | 20 069.00 | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 104.00 | | 12 524.00 | 976 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 988 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 893 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 248.00 | | 7 511.00 | 886 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | 5 014.00 | 23 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 179.00 | 52 427.00 | 537.00 | 753 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 055.00 | 52 427.00 | 537.00 | 746 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 106.00 | | 5 300.00 | 55 106.00 |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | 17 436.00 | 6 727.00 | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 459.00 | 17 436.00 | 12 027.00 | 65 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 459.00 | 17 436.00 | 12 027.00 | 65 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 436.00 | 12 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 689 229.00 | 689 229.00 | | 689 229.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 929.00 | 22 807.00 | 38 122.00 | 60 929.00 |
VI Groupe et associés | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 662.00 | 749 662.00 | | 749 662.00 |
VW T.V.A. | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 189.00 | 473 066.00 | 38 122.00 | 511 189.00 |