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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 678.00 | 8 240.00 | 9 438.00 | 17 678.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 026.00 | 546 921.00 | 8 105.00 | 555 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 781.00 | 257 621.00 | 47 159.00 | 304 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 252.00 | 828 477.00 | 157 775.00 | 986 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 195.00 | 26 377.00 | 227 818.00 | 254 195.00 |
BN En cours de production de biens | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 587.00 | 1 081.00 | 21 506.00 | 22 587.00 |
BT Marchandises | 117 635.00 | 22 348.00 | 95 287.00 | 117 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 796.00 | 21 613.00 | 631 183.00 | 652 796.00 |
BZ Autres créances | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CF Disponibilités | 345 227.00 | | 345 227.00 | 345 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 767.00 | 71 419.00 | 1 500 348.00 | 1 571 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 019.00 | 899 896.00 | 1 658 123.00 | 2 558 019.00 |
CU Autres participations | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 543 864.00 | 525 177.00 | | 543 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 019.00 | 18 687.00 | | -24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 739 844.00 | 763 864.00 | | 739 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 728.00 | 61 209.00 | | 45 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | 65 520.00 | | 12 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 694.00 | 220 709.00 | | 397 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 651.00 | 161 062.00 | | 194 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 914.00 | 192 122.00 | | 240 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | 31 275.00 | | 17 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 279.00 | 731 898.00 | | 918 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 123.00 | 1 495 761.00 | | 1 658 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 648.00 | 693 775.00 | | 895 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 198.00 | 20 832.00 | 505 030.00 | 484 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 748 763.00 | 137 920.00 | 1 886 683.00 | 1 748 763.00 |
FG Production vendue services | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 722.00 | 158 752.00 | 2 420 474.00 | 2 261 722.00 |
FM Production stockée | | | -23 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 030.00 | 23 668.00 | | 7 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 507.00 | 92 701.00 | | 92 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 279.00 | 1 190.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 73.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 73.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | -73.00 | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 000.00 | 470.00 | | -63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 873.00 | 3 029 092.00 | | 2 428 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 893.00 | 3 010 405.00 | | 2 452 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 019.00 | 18 687.00 | | -24 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 032.00 | 8 784.00 | | 2 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 091.00 | | 19 983.00 | 988 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 822.00 | 986 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 822.00 | 875 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 125.00 | | 10 553.00 | 66 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 221.00 | | 4 101.00 | 893 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 745.00 | | 5 329.00 | 28 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 070.00 | 44 922.00 | 21 515.00 | 805 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | 1 115.00 | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 945.00 | 43 806.00 | 21 515.00 | 797 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | 552.00 | | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 867.00 | 552.00 | | 70 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 867.00 | 552.00 | | 70 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 652 796.00 | 652 796.00 | | 652 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 578.00 | 22 947.00 | 22 631.00 | 45 578.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 752.00 | 761 683.00 | 69.00 | 761 752.00 |
VW T.V.A. | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 585.00 | 497 954.00 | 22 631.00 | 520 585.00 |