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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 783.00 | 566 522.00 | 236 260.00 | 802 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 593.00 | 236 615.00 | 83 977.00 | 320 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 678.00 | 803 439.00 | 320 238.00 | 1 123 678.00 |
BT Marchandises | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 221.00 | 31 850.00 | 485 370.00 | 517 221.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 271 512.00 | | 271 512.00 | 271 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 027.00 | 31 850.00 | 849 176.00 | 881 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 705.00 | 835 289.00 | 1 169 415.00 | 2 004 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 556 835.00 | | | 556 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
DL TOTAL (I) | 666 526.00 | | | 666 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 889.00 | | | 502 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 415.00 | | | 1 169 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 984.00 | | | 479 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 387.00 | | 617 387.00 | 617 387.00 |
FG Production vendue services | 876 226.00 | | 876 226.00 | 876 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 614.00 | | 1 493 614.00 | 1 493 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 729.00 | | | 1 546 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 838.00 | | | 1 478 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 721.00 | | | 1 165 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 419.00 | | | 1 165 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 026.00 | 161 990.00 | 40 578.00 | 682 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 726.00 | 161 990.00 | 40 578.00 | 681 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 102.00 | 11 197.00 | 22 905.00 | 34 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 890.00 | 571 890.00 | | 571 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 889.00 | 479 984.00 | 22 905.00 | 502 889.00 |