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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 437.00 | 840.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 157.00 | 674 839.00 | 300 317.00 | 975 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 829.00 | 302 552.00 | 28 277.00 | 330 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 265.00 | 977 830.00 | 329 434.00 | 1 307 265.00 |
BT Marchandises | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 859.00 | 38 918.00 | 366 941.00 | 405 859.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 433 292.00 | | 433 292.00 | 433 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 839.00 | 38 918.00 | 934 921.00 | 973 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 105.00 | 1 016 748.00 | 1 264 356.00 | 2 281 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 550 931.00 | | | 550 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
DL TOTAL (I) | 691 015.00 | | | 691 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 243.00 | | | 285 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 341.00 | | | 573 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 356.00 | | | 1 264 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 341.00 | | | 573 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 272.00 | 990.00 | 624 262.00 | 623 272.00 |
FG Production vendue services | 924 342.00 | | 924 342.00 | 924 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 615.00 | 990.00 | 1 548 605.00 | 1 547 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 072.00 | | | 1 613 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 788.00 | | | 1 514 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 683.00 | | 233 818.00 | 1 137 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 236.00 | 1 307 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 236.00 | 1 305 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 405.00 | | 233 818.00 | 1 136 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 580.00 | 136 632.00 | 47 382.00 | 888 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 426.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 569.00 | 136 206.00 | 47 382.00 | 888 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 116.00 | 215 116.00 | | 215 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 243.00 | 285 243.00 | | 285 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405 860.00 | 405 860.00 | | 405 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VP Divers | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 818.00 | 460 818.00 | | 460 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 341.00 | 573 341.00 | | 573 341.00 |