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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 039.00 | 891 989.00 | 821 050.00 | 1 713 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 611.00 | 339 895.00 | 122 716.00 | 462 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 929.00 | 1 233 162.00 | 943 766.00 | 2 176 929.00 |
BT Marchandises | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 088.00 | 89 407.00 | 453 681.00 | 543 088.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 312 508.00 | | 312 508.00 | 312 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 843.00 | 89 407.00 | 926 436.00 | 1 015 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 773.00 | 1 322 569.00 | 1 870 203.00 | 3 192 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 799 232.00 | | | 799 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
DL TOTAL (I) | 959 852.00 | | | 959 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 923.00 | | | 583 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 350.00 | | | 910 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 203.00 | | | 1 870 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 186.00 | | | 885 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 447.00 | | 482 517.00 | 1 800 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 034.00 | 2 176 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 034.00 | 2 175 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 169.00 | | 482 517.00 | 1 799 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 528.00 | 242 785.00 | 80 150.00 | 1 070 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 250.00 | 242 785.00 | 80 150.00 | 1 069 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 554.00 | 196 554.00 | | 196 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
UX Autres créances clients | 543 088.00 | 543 088.00 | | 543 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126.00 | 19 968.00 | 25 164.00 | 45 126.00 |
VI Groupe et associés | 583 917.00 | 583 917.00 | | 583 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 378.00 | 614 378.00 | | 614 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 351.00 | 885 187.00 | 25 164.00 | 910 351.00 |