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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 657.00 | 744 573.00 | 688 085.00 | 1 432 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 511.00 | 324 677.00 | 41 834.00 | 366 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 447.00 | 1 070 528.00 | 729 919.00 | 1 800 447.00 |
BT Marchandises | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 938.00 | 48 791.00 | 371 147.00 | 419 938.00 |
BZ Autres créances | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 385 330.00 | | 385 330.00 | 385 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 545.00 | 48 791.00 | 922 754.00 | 971 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 992.00 | 1 119 319.00 | 1 652 673.00 | 2 771 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 691 126.00 | 599 151.00 | | 691 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 172.00 | 142 040.00 | | 158 172.00 |
DL TOTAL (I) | 891 098.00 | 782 991.00 | | 891 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 33.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 992.00 | 382 618.00 | | 488 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 897.00 | 141 299.00 | | 181 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 874.00 | 69 622.00 | | 89 874.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 326.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 575.00 | 593 909.00 | | 761 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 673.00 | 1 376 899.00 | | 1 652 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 575.00 | 593 909.00 | | 761 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 33.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 694.00 | | 568 533.00 | 1 347 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 415.00 | | 568 533.00 | 1 346 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 576.00 | 138 440.00 | 109 488.00 | 1 041 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 414.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 712.00 | 138 026.00 | 109 488.00 | 1 040 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 419 938.00 | 419 938.00 | | 419 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 062.00 | 490 062.00 | | 490 062.00 |