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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 11.00 | 1 266.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 113.00 | 613 303.00 | 197 810.00 | 811 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 291.00 | 275 265.00 | 50 025.00 | 325 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 683.00 | 888 580.00 | 249 103.00 | 1 137 683.00 |
BT Marchandises | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 408.00 | 36 730.00 | 401 678.00 | 438 408.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 369 210.00 | | 369 210.00 | 369 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 392.00 | 36 730.00 | 858 662.00 | 895 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 075.00 | 925 310.00 | 1 107 765.00 | 2 033 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 574 661.00 | | | 574 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 642 796.00 | | | 642 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 486.00 | | | 289 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 968.00 | | | 464 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 765.00 | | | 1 107 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 430.00 | | | 453 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
FG Production vendue services | 876 719.00 | | 876 719.00 | 876 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 132.00 | | 1 462 132.00 | 1 462 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 057.00 | | | 1 524 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 721.00 | | | 1 497 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 678.00 | | | 1 123 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 376.00 | | | 1 123 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 439.00 | 143 564.00 | 58 422.00 | 803 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 12.00 | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 137.00 | 143 552.00 | 58 121.00 | 803 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 486.00 | 289 486.00 | | 289 486.00 |
UX Autres créances clients | 438 408.00 | | | 438 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 905.00 | 11 367.00 | 11 539.00 | 22 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 118.00 | 476 118.00 | | 476 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 969.00 | 453 430.00 | 11 539.00 | 464 969.00 |