| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 272.00 | 75 515.00 | 10 757.00 | 86 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 232.00 | | 378 232.00 | 378 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 107.00 | 80 121.00 | 842 986.00 | 923 107.00 |
BT Marchandises | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 196.00 | | 1 822 196.00 | 1 822 196.00 |
BZ Autres créances | 446 666.00 | | 446 666.00 | 446 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 861 177.00 | | 2 861 177.00 | 2 861 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 751 014.00 | | 8 751 014.00 | 8 751 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 169.00 | 80 121.00 | 9 594 048.00 | 9 674 169.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 741 728.00 | 4 798 354.00 | | 5 741 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 010.00 | 1 143 374.00 | | 1 210 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 391 738.00 | 6 381 728.00 | | 7 391 738.00 |
DP Provisions pour risques | 13 047.00 | 13 282.00 | | 13 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 047.00 | 13 282.00 | | 13 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 213.00 | 2 112 565.00 | | 1 945 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 334.00 | 128 012.00 | | 224 334.00 |
EA Autres dettes | 18 384.00 | 22 110.00 | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 856.00 | 2 264 683.00 | | 2 188 856.00 |
ED (V) | 407.00 | 282.00 | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 048.00 | 8 659 975.00 | | 9 594 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 836.00 | 22 502 212.00 | 22 668 048.00 | 165 836.00 |
FG Production vendue services | 8 141.00 | 2 346 905.00 | 2 355 046.00 | 8 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 977.00 | 24 849 117.00 | 25 023 094.00 | 173 977.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 023 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 424 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 333 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 228.00 | 556 072.00 | | 603 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 160 652.00 | 24 995 677.00 | | 25 160 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 950 642.00 | 23 852 303.00 | | 23 950 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 010.00 | 1 143 374.00 | | 1 210 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 206.00 | | 189 568.00 | 734 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 923 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 86 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | 160 000.00 | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 329.00 | | 5 611.00 | 81 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 272.00 | | 23 957.00 | 648 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 202.00 | 5 919.00 | | 74 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | 5 919.00 | | 69 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 282.00 | 47.00 | 282.00 | 13 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 282.00 | 47.00 | 282.00 | 13 282.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 213.00 | 1 945 213.00 | | 1 945 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 196.00 | | | 1 822 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VC Groupe et associés | 319 323.00 | | | 319 323.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 287.00 | 2 286 290.00 | 27 997.00 | 2 314 287.00 |
VW T.V.A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 856.00 | 2 188 856.00 | | 2 188 856.00 |