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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 400.00 | 1 100.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 016.00 | 81 537.00 | 18 479.00 | 100 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 232.00 | | 378 232.00 | 378 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 934.00 | 86 543.00 | 1 030 392.00 | 1 116 934.00 |
BT Marchandises | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 063.00 | | 1 705 063.00 | 1 705 063.00 |
BZ Autres créances | 958 209.00 | | 958 209.00 | 958 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 5 244 003.00 | | 5 244 003.00 | 5 244 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 434.00 | | 9 564 434.00 | 9 564 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 584.00 | 86 543.00 | 10 596 041.00 | 10 682 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 751 738.00 | 5 741 725.00 | | 6 751 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 582.00 | 1 210 010.00 | | 1 000 582.00 |
DL TOTAL (I) | 8 192 320.00 | 7 391 738.00 | | 8 192 320.00 |
DP Provisions pour risques | 14 216.00 | 13 047.00 | | 14 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 216.00 | 13 047.00 | | 14 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 925.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 750.00 | 1 945 213.00 | | 2 179 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 948.00 | 224 334.00 | | 185 948.00 |
EA Autres dettes | 20 032.00 | 18 384.00 | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 182.00 | 2 188 856.00 | | 2 388 182.00 |
ED (V) | 1 324.00 | 407.00 | | 1 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 041.00 | 9 594 048.00 | | 10 596 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 182.00 | 2 188 856.00 | | 2 388 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 872.00 | 22 788 451.00 | 22 822 323.00 | 33 872.00 |
FG Production vendue services | 55 898.00 | 2 633 842.00 | 2 689 739.00 | 55 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 770.00 | 25 422 292.00 | 25 512 062.00 | 89 770.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 512 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 645 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 959 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 778.00 | 603 228.00 | | 494 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 602 346.00 | 25 160 652.00 | | 25 602 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 601 764.00 | 23 950 642.00 | | 24 601 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 582.00 | 1 210 010.00 | | 1 000 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 107.00 | | 193 827.00 | 923 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 606.00 | | 1 500.00 | 164 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 272.00 | | 13 744.00 | 86 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 229.00 | | 178 583.00 | 672 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 121.00 | 6 422.00 | | 80 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 400.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | 6 022.00 | | 75 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 047.00 | 1 216.00 | 47.00 | 13 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 047.00 | 1 216.00 | 47.00 | 13 047.00 |
UG ‐ Financières | | 1 216.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 750.00 | 2 179 750.00 | | 2 179 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 063.00 | | | 1 705 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VC Groupe et associés | 718 792.00 | | | 718 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 104.00 | 2 849 003.00 | 28 101.00 | 2 877 104.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 182.00 | 2 388 182.00 | | 2 388 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |