| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 609.00 | 81 409.00 | 18 200.00 | 99 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 232.00 | | 378 232.00 | 378 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 027.00 | 86 915.00 | 1 657 112.00 | 1 744 027.00 |
BT Marchandises | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 209.00 | 25 604.00 | 2 197 605.00 | 2 223 209.00 |
BZ Autres créances | 2 904 972.00 | | 2 904 972.00 | 2 904 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557 060.00 | | 3 557 060.00 | 3 557 060.00 |
CF Disponibilités | 1 905 920.00 | | 1 905 920.00 | 1 905 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 399.00 | 25 604.00 | 10 576 795.00 | 10 602 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 347 085.00 | 112 519.00 | 12 234 566.00 | 12 347 085.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 552 320.00 | 6 751 738.00 | | 7 552 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 134.00 | 1 000 582.00 | | 1 196 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 188 453.00 | 8 192 320.00 | | 9 188 453.00 |
DP Provisions pour risques | 13 658.00 | 14 216.00 | | 13 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 658.00 | 14 216.00 | | 13 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 2 452.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 306.00 | 2 179 750.00 | | 2 722 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 977.00 | 185 948.00 | | 295 977.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 20 032.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 191.00 | 2 388 182.00 | | 3 032 191.00 |
ED (V) | 264.00 | 1 324.00 | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 234 566.00 | 10 596 041.00 | | 12 234 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 191.00 | 2 388 182.00 | | 3 032 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 408.00 | 24 162 829.00 | 24 226 237.00 | 63 408.00 |
FG Production vendue services | 92 721.00 | 2 678 049.00 | 2 770 770.00 | 92 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 129.00 | 26 840 878.00 | 26 997 007.00 | 156 129.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 997 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 843 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 604.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 377 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 321.00 | 494 778.00 | | 556 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 157 184.00 | 25 602 346.00 | | 27 157 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 050.00 | 24 601 764.00 | | 25 961 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 134.00 | 1 000 582.00 | | 1 196 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 934.00 | | 632 681.00 | 1 116 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 1 744 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 99 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 106.00 | | 580 000.00 | 166 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 016.00 | | 5 181.00 | 100 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 812.00 | | 47 500.00 | 850 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 543.00 | 5 960.00 | 5 588.00 | 86 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 500.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 537.00 | 5 460.00 | 5 588.00 | 81 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 216.00 | 658.00 | 1 216.00 | 14 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 216.00 | 26 262.00 | 1 216.00 | 14 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 658.00 | 1 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 306.00 | 2 722 306.00 | | 2 722 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 484.00 | 2 192 484.00 | | 2 192 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VB T. V. A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 812 293.00 | 2 812 293.00 | | 2 812 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 352.00 | 5 383 352.00 | | 5 383 352.00 |
VW T.V.A. | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |