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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 400.00 | 100.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 741.00 | 79 298.00 | 20 443.00 | 99 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 378 232.00 | | 378 232.00 | 378 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 667.00 | 85 303.00 | 1 892 364.00 | 1 977 667.00 |
BT Marchandises | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 217.00 | 25 604.00 | 2 374 613.00 | 2 400 217.00 |
BZ Autres créances | 3 891 175.00 | | 3 891 175.00 | 3 891 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 246 989.00 | | 3 246 989.00 | 3 246 989.00 |
CF Disponibilités | 1 798 376.00 | | 1 798 376.00 | 1 798 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 434 737.00 | 25 604.00 | 11 409 133.00 | 11 434 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 196.00 | 110 907.00 | 13 302 289.00 | 13 413 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
CU Autres participations | 679 988.00 | | 679 988.00 | 679 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 548 453.00 | 7 552 320.00 | | 8 548 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 389.00 | 1 196 134.00 | | 1 357 389.00 |
DL TOTAL (I) | 10 345 842.00 | 9 188 453.00 | | 10 345 842.00 |
DP Provisions pour risques | 791.00 | 13 658.00 | | 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 791.00 | 13 658.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | 3 455.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 054.00 | 2 722 306.00 | | 2 695 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 413.00 | 295 977.00 | | 255 413.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 10 454.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 435.00 | 3 032 191.00 | | 2 955 435.00 |
ED (V) | 220.00 | 264.00 | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 289.00 | 12 234 566.00 | | 13 302 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 435.00 | 3 032 191.00 | | 2 955 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 034.00 | 23 892 508.00 | 23 909 542.00 | 17 034.00 |
FG Production vendue services | 104 442.00 | 2 805 339.00 | 2 909 782.00 | 104 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 477.00 | 26 697 847.00 | 26 819 324.00 | 121 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 841 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 826 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 130 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 486.00 | 556 321.00 | | 588 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 100 972.00 | 27 157 184.00 | | 27 100 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 743 583.00 | 25 961 050.00 | | 25 743 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 389.00 | 1 196 134.00 | | 1 357 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 027.00 | | 418 965.00 | 1 744 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 480.00 | 1 131 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 325.00 | 1 977 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 99 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 106.00 | | | 746 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 609.00 | | 6 977.00 | 99 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 312.00 | | 411 988.00 | 898 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 915.00 | 5 234.00 | 6 845.00 | 86 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 500.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 409.00 | 4 734.00 | 6 845.00 | 81 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 658.00 | 791.00 | 13 658.00 | 13 658.00 |
6T Sur comptes clients | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 262.00 | 791.00 | 13 658.00 | 39 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 791.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 054.00 | 2 695 054.00 | | 2 695 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 492.00 | 2 369 492.00 | | 2 369 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 769 222.00 | 3 769 222.00 | | 3 769 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 779.00 | 6 294 178.00 | 73 601.00 | 6 367 779.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 435.00 | 2 955 435.00 | | 2 955 435.00 |