| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 009.00 | 100 536.00 | 159 473.00 | 260 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 232.00 | 252 782.00 | 125 450.00 | 378 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 030.00 | 1 071 424.00 | 2 809 606.00 | 3 881 030.00 |
BT Marchandises | 305 760.00 | | 305 760.00 | 305 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 821.00 | 25 604.00 | 2 644 217.00 | 2 669 821.00 |
BZ Autres créances | 4 361 047.00 | 687 917.00 | 3 673 130.00 | 4 361 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 550.00 | | 1 116 550.00 | 1 116 550.00 |
CF Disponibilités | 2 899 617.00 | | 2 899 617.00 | 2 899 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395 722.00 | 713 521.00 | 10 682 201.00 | 11 395 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 070.00 | 1 784 945.00 | 13 495 125.00 | 15 280 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 770 695.00 | | | 770 695.00 |
CU Autres participations | 2 421 942.00 | 712 000.00 | 1 709 942.00 | 2 421 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 563 787.00 | 9 705 842.00 | | 8 563 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 425.00 | -942 055.00 | | 1 303 425.00 |
DL TOTAL (I) | 10 307 212.00 | 9 203 787.00 | | 10 307 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 318.00 | 2 720.00 | | 3 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 318.00 | 2 720.00 | | 3 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 4 184.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 714.00 | 2 366 178.00 | | 2 662 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 882.00 | 260 867.00 | | 507 882.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 920.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 331.00 | 2 632 210.00 | | 3 181 331.00 |
ED (V) | 3 265.00 | 577.00 | | 3 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 495 125.00 | 11 839 294.00 | | 13 495 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 331.00 | 2 632 210.00 | | 3 181 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 794.00 | 23 979 707.00 | 24 446 501.00 | 466 794.00 |
FG Production vendue services | 185 839.00 | 2 813 369.00 | 2 999 208.00 | 185 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 633.00 | 26 793 076.00 | 27 445 709.00 | 652 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 475 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 073 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 915 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 379.00 | 274 915.00 | | 472 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 693 885.00 | 24 770 017.00 | | 27 693 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 390 460.00 | 25 712 071.00 | | 26 390 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 425.00 | -942 055.00 | | 1 303 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 174.00 | | 947 856.00 | 2 933 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 881 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 106.00 | | | 746 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 523.00 | | 155 486.00 | 104 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 545.00 | | 792 370.00 | 2 082 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 461.00 | 14 181.00 | | 92 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 355.00 | 14 181.00 | | 86 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 252 782.00 | | | 252 782.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720.00 | 598.00 | | 2 720.00 |
6T Sur comptes clients | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 687 917.00 | | | 687 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 303.00 | | | 1 678 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 023.00 | 598.00 | | 1 681 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 714.00 | 2 662 714.00 | | 2 662 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 191.00 | 212 191.00 | | 212 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 096.00 | 2 639 096.00 | | 2 639 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VB T. V. A. | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 078 488.00 | 3 307 794.00 | 770 695.00 | 4 078 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 536.00 | 6 377 842.00 | 770 695.00 | 7 148 536.00 |
VW T.V.A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 331.00 | 3 181 331.00 | | 3 181 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |