|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 850.00 | 950.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 72 110.00 | 66 127.00 | 5 983.00 | 72 110.00 |
AP Constructions | 148 911.00 | 132 347.00 | 16 565.00 | 148 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323.00 | 64 423.00 | 6 901.00 | 71 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 055.00 | 27 147.00 | 3 909.00 | 31 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 506.00 | 291 893.00 | 34 613.00 | 326 506.00 |
BT Marchandises | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 780.00 | 291 893.00 | 227 887.00 | 519 780.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 18 424.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 51 872.00 | 60 348.00 | | 51 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639.00 | 8 583.00 | | 53 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 698.00 | 84 531.00 | | 28 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 132.00 | 164 865.00 | | 59 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | 32 051.00 | | 30 361.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 771.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 015.00 | 290 802.00 | | 176 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 887.00 | 351 150.00 | | 227 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 397.00 | 284 681.00 | | 172 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 404.00 | 144 412.00 | 382 816.00 | 238 404.00 |
FG Production vendue services | 343 527.00 | | 343 527.00 | 343 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 931.00 | 144 412.00 | 726 343.00 | 581 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 137.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 480.00 | 40 195.00 | | 37 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 096.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 096.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 9 904.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 927.00 | 770 065.00 | | 766 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 979.00 | 751 641.00 | | 756 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | 18 424.00 | | 9 948.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 388.00 | | 2 765.00 | 325 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 326 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 323 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 282.00 | | 2 765.00 | 322 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 662.00 | 12 879.00 | 1 647.00 | 280 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 560.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 371.00 | 12 319.00 | 1 647.00 | 279 371.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 092.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121.00 | 2 503.00 | 3 618.00 | 6 121.00 |
VI Groupe et associés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 015.00 | 172 397.00 | 3 618.00 | 176 015.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 796.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | 6 873.00 | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 160 718.00 | 170 794.00 | | 160 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 920.00 | 135 695.00 | | 132 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 274.00 | 69 426.00 | | 53 274.00 |
YT Sous‐traitance | 9 477.00 | 46 022.00 | | 9 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 240.00 | 29 250.00 | | 24 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 557.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 2 353.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 741.00 | 112 546.00 | | 114 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 473.00 | 124 200.00 | | 96 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 520.00 | 388 634.00 | | 334 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |