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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 72 110.00 | 69 751.00 | 2 359.00 | 72 110.00 |
AP Constructions | 161 292.00 | 141 730.00 | 19 562.00 | 161 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 462.00 | 53 641.00 | 821.00 | 54 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 718.00 | 25 847.00 | 2 872.00 | 28 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 689.00 | 293 769.00 | 25 920.00 | 319 689.00 |
BT Marchandises | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
BZ Autres créances | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 496.00 | | 362 496.00 | 362 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 186.00 | 293 769.00 | 388 417.00 | 682 186.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 693.00 | -5 506.00 | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 78 110.00 | 36 418.00 | | 78 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 976.00 | 57 901.00 | | 43 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 520.00 | 256 256.00 | | 173 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | 56 216.00 | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 40 203.00 | 58 728.00 | | 40 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 306.00 | 430 174.00 | | 310 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 417.00 | 466 592.00 | | 388 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 306.00 | 430 174.00 | | 310 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 113.00 | | 548 113.00 | 548 113.00 |
FG Production vendue services | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 563.00 | | 842 563.00 | 842 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 053.00 | 119 087.00 | | 104 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 906.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 906.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -906.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 630.00 | 739 508.00 | | 946 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 938.00 | 745 014.00 | | 904 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 693.00 | -5 506.00 | | 41 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 129.00 | | 560.00 | 319 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 023.00 | | 560.00 | 316 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 636.00 | 6 133.00 | | 287 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 836.00 | 6 133.00 | | 284 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 520.00 | 173 520.00 | | 173 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UX Autres créances clients | 188 991.00 | 188 991.00 | | 188 991.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 385.00 | 235 385.00 | | 235 385.00 |
VW T.V.A. | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 902.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 6 424.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 166 734.00 | 194 866.00 | | 166 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 813.00 | 131 542.00 | | 130 813.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | 11 990.00 | | 23 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 222.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | 2 124.00 | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 398.00 | 105 639.00 | | 146 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 329.00 | 80 188.00 | | 101 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 848.00 | 344 822.00 | | 328 848.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |