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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 72 110.00 | 70 959.00 | 1 151.00 | 72 110.00 |
AP Constructions | 161 292.00 | 144 069.00 | 17 223.00 | 161 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 240.00 | 54 898.00 | 342.00 | 55 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 887.00 | 28 137.00 | 25 750.00 | 53 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 636.00 | 300 863.00 | 44 773.00 | 345 636.00 |
BT Marchandises | 156 963.00 | | 156 963.00 | 156 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
BZ Autres créances | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 930.00 | 300 863.00 | 429 067.00 | 729 930.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | | -5 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | 41 693.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 50 170.00 | 78 110.00 | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 100.00 | 43 976.00 | | 78 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 173 520.00 | | 248 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 656.00 | 52 607.00 | | 31 656.00 |
EA Autres dettes | 21 009.00 | 40 203.00 | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 897.00 | 310 306.00 | | 378 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 067.00 | 388 417.00 | | 429 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 897.00 | 310 306.00 | | 378 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
FG Production vendue services | 326 022.00 | | 326 022.00 | 326 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 782.00 | | 670 782.00 | 670 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 940.00 | 104 053.00 | | 69 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 142.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 142.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -142.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 092.00 | 946 630.00 | | 741 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 846.00 | 904 938.00 | | 732 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 247.00 | 41 693.00 | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 689.00 | | 25 947.00 | 319 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 583.00 | | 25 947.00 | 316 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 769.00 | 7 094.00 | | 293 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 969.00 | 7 094.00 | | 290 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 067.00 | 216 067.00 | | 216 067.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 897.00 | 378 897.00 | | 378 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 1 120.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | 6 306.00 | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 167 726.00 | 166 734.00 | | 167 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 151.00 | 130 813.00 | | 141 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 369.00 | 31 327.00 | | 14 369.00 |
YT Sous‐traitance | 8 841.00 | 23 400.00 | | 8 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 940.00 | 1 595.00 | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 958.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 2 078.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 109.00 | 146 398.00 | | 113 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 685.00 | 101 329.00 | | 101 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 768.00 | 328 848.00 | | 324 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |