| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
AP Constructions | 141 794.00 | 132 230.00 | 9 564.00 | 141 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 170.00 | 55 492.00 | 1 678.00 | 57 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 581.00 | 24 916.00 | 22 665.00 | 47 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 762.00 | 287 549.00 | 34 213.00 | 321 762.00 |
BT Marchandises | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 102.00 | | 260 102.00 | 260 102.00 |
BZ Autres créances | 373 046.00 | | 373 046.00 | 373 046.00 |
CF Disponibilités | 188 839.00 | | 188 839.00 | 188 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 852.00 | | 882 852.00 | 882 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 613.00 | 287 549.00 | 917 065.00 | 1 204 613.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 351.00 | 8 247.00 | | 230 351.00 |
DL TOTAL (I) | 272 274.00 | 50 170.00 | | 272 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 774.00 | 78 100.00 | | 62 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 472.00 | 248 132.00 | | 385 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 31 656.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 21 009.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 790.00 | 378 897.00 | | 644 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 065.00 | 429 067.00 | | 917 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 922.00 | 378 897.00 | | 562 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 650.00 | | 737 650.00 | 737 650.00 |
FG Production vendue services | 266 890.00 | | 266 890.00 | 266 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 540.00 | | 1 004 540.00 | 1 004 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 104.00 | 69 940.00 | | 152 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 104.00 | | | 202 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 104.00 | 361.00 | | 202 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 201.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 201.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 662.00 | 160.00 | | 196 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 761.00 | 741 092.00 | | 1 358 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 410.00 | 732 846.00 | | 1 128 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 351.00 | 8 247.00 | | 230 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 636.00 | | 1 930.00 | 345 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 804.00 | 321 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 804.00 | 318 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 530.00 | | 1 930.00 | 342 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 863.00 | 7 093.00 | 20 407.00 | 300 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 063.00 | 7 093.00 | 20 407.00 | 298 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 472.00 | 385 472.00 | | 385 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 260 102.00 | 260 102.00 | | 260 102.00 |
VB T. V. A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 68 132.00 | 80 179.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 202.00 | 322 202.00 | | 322 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 018.00 | 634 018.00 | | 634 018.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 790.00 | 562 922.00 | 80 179.00 | 644 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 563.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | 6 110.00 | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 215 948.00 | 167 726.00 | | 215 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 960.00 | 141 151.00 | | 129 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 747.00 | 14 369.00 | | 7 747.00 |
YT Sous‐traitance | 3 592.00 | 8 841.00 | | 3 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657.00 | 940.00 | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 074.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | 1 637.00 | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 171.00 | 113 109.00 | | 153 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 955.00 | 101 685.00 | | 115 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 917.00 | 324 768.00 | | 357 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |