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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 410.00 | 390.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 72 110.00 | 67 335.00 | 4 775.00 | 72 110.00 |
AP Constructions | 161 292.00 | 135 628.00 | 25 665.00 | 161 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 462.00 | 50 289.00 | 4 173.00 | 54 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 158.00 | 23 645.00 | 4 514.00 | 28 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 129.00 | 279 307.00 | 39 823.00 | 319 129.00 |
BT Marchandises | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 078.00 | | 198 078.00 | 198 078.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 712.00 | | 340 712.00 | 340 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 842.00 | 279 307.00 | 380 535.00 | 659 842.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | 9 948.00 | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | 54 797.00 | 51 872.00 | | 54 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618.00 | 53 639.00 | | 3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 991.00 | 28 698.00 | | 84 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 913.00 | 133 051.00 | | 194 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 30 361.00 | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 4 185.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 737.00 | 249 935.00 | | 325 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 535.00 | 301 807.00 | | 380 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 664.00 | 172 397.00 | | 324 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 520.00 | | 477 520.00 | 477 520.00 |
FG Production vendue services | 318 919.00 | | 318 919.00 | 318 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 440.00 | | 796 440.00 | 796 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 575.00 | 37 480.00 | | 42 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 189.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 133.00 | 189.00 | | 25 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -189.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 545.00 | 766 927.00 | | 863 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 671.00 | 756 979.00 | | 850 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874.00 | 9 948.00 | | 12 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 506.00 | | 38 558.00 | 326 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 934.00 | 319 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 934.00 | 316 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 400.00 | | 38 558.00 | 323 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 893.00 | 8 862.00 | 21 448.00 | 291 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 560.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 043.00 | 8 302.00 | 21 448.00 | 290 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 198 078.00 | | | 198 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618.00 | 2 545.00 | 1 073.00 | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 737.00 | 324 664.00 | 1 073.00 | 325 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 636.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 587.00 | 7 165.00 | | 10 587.00 |
ST Autres comptes | 164 981.00 | 160 718.00 | | 164 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 023.00 | 132 920.00 | | 140 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 777.00 | 53 274.00 | | 91 777.00 |
YT Sous‐traitance | 6 348.00 | 9 477.00 | | 6 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 140.00 | 24 240.00 | | 6 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 329.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 1 965.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 354.00 | 114 741.00 | | 100 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 205.00 | 96 473.00 | | 111 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 079.00 | 334 520.00 | | 328 079.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |