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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 327.00 | 70 429.00 | 38 898.00 | 109 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539.00 | 193 641.00 | 73 898.00 | 267 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 374.00 | 281 438.00 | 100 936.00 | 382 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 672.00 | 551 510.00 | 2 000 162.00 | 2 551 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BT Marchandises | 1 966 483.00 | 202 522.00 | 1 763 961.00 | 1 966 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 646.00 | 256 799.00 | 2 526 847.00 | 2 783 646.00 |
BZ Autres créances | 360 582.00 | 81 361.00 | 279 221.00 | 360 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 389 358.00 | | 1 389 358.00 | 1 389 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 340.00 | 540 682.00 | 6 055 658.00 | 6 596 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 012.00 | 1 092 192.00 | 8 055 820.00 | 9 148 012.00 |
CU Autres participations | 1 526 888.00 | | 1 526 888.00 | 1 526 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DG Autres réserves | 2 606 679.00 | 2 445 659.00 | | 2 606 679.00 |
DH Report à nouveau | 521 685.00 | 521 685.00 | | 521 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 130.00 | 621 229.00 | | 678 130.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 805.00 | 4 511 883.00 | | 4 729 805.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 33 766.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 1 787.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 525.00 | 764 217.00 | | 567 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 295.00 | 1 505 420.00 | | 1 970 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 363.00 | 580 676.00 | | 631 363.00 |
EA Autres dettes | 88 838.00 | 116 021.00 | | 88 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 311 016.00 | 2 981 722.00 | | 3 311 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 820.00 | 7 527 371.00 | | 8 055 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 144 006.00 | 4 745 774.00 | 13 889 780.00 | 9 144 006.00 |
FG Production vendue services | 201 691.00 | 79 783.00 | 281 474.00 | 201 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 697.00 | 4 825 557.00 | 14 171 254.00 | 9 345 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 309 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 92.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201.00 | 5 383.00 | | 11 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 1 265.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | 25 414.00 | | 11 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 797.00 | -25 322.00 | | -10 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 272.00 | 71 276.00 | | 78 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 798.00 | 262 305.00 | | 278 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 245.00 | 14 144 461.00 | | 14 483 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 115.00 | 13 523 232.00 | | 13 805 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 130.00 | 621 229.00 | | 678 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 064.00 | | 284 410.00 | 2 271 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 551 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 2 551 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 655 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 327.00 | | 235 000.00 | 109 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 307.00 | | 47 360.00 | 611 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 429.00 | | 2 050.00 | 1 550 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 105.00 | 80 065.00 | 2 661.00 | 474 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 474.00 | 17 955.00 | | 52 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 631.00 | 62 111.00 | 2 661.00 | 421 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 766.00 | 15 000.00 | 33 766.00 | 33 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 452.00 | 202 522.00 | 170 452.00 | 170 452.00 |
6T Sur comptes clients | 277 735.00 | 13 650.00 | 34 587.00 | 277 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 548.00 | 216 172.00 | 205 039.00 | 529 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 664.00 | 231 172.00 | 238 805.00 | 599 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 172.00 | 238 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 525.00 | 567 525.00 | | 567 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 295.00 | 1 970 295.00 | | 1 970 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 503.00 | 301 503.00 | | 301 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 489.00 | 273 489.00 | | 273 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 501.00 | | | 2 619 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
VB T. V. A. | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
VC Groupe et associés | 165 861.00 | | | 165 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 350.00 | 3 240 350.00 | | 3 240 350.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 016.00 | 3 311 016.00 | | 3 311 016.00 |