| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 600.00 | 112 265.00 | 16 334.00 | 128 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 928.00 | 259 089.00 | 24 839.00 | 283 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 398.00 | 252 958.00 | 95 439.00 | 348 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 796.00 | 630 315.00 | 1 924 481.00 | 2 554 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BT Marchandises | 2 356 169.00 | 352 762.00 | 2 003 407.00 | 2 356 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 955.00 | 126 201.00 | 2 489 754.00 | 2 615 955.00 |
BZ Autres créances | 740 273.00 | 81 361.00 | 658 912.00 | 740 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 973 570.00 | | 973 570.00 | 973 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 225.00 | 560 324.00 | 6 209 901.00 | 6 770 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 022.00 | 1 190 639.00 | 8 134 382.00 | 9 325 022.00 |
CU Autres participations | 1 526 888.00 | | 1 526 888.00 | 1 526 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DG Autres réserves | 3 319 571.00 | 3 034 251.00 | | 3 319 571.00 |
DH Report à nouveau | 521 685.00 | 521 685.00 | | 521 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 284.00 | 685 385.00 | | 511 284.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 850.00 | 5 164 631.00 | | 5 275 850.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 86 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 86 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | 2 918.00 | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 279.00 | 276 256.00 | | 367 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 884.00 | 2 285 800.00 | | 1 890 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 705.00 | 602 849.00 | | 442 705.00 |
EA Autres dettes | 100 734.00 | 39 230.00 | | 100 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 532.00 | 3 207 052.00 | | 2 808 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 382.00 | 8 458 183.00 | | 8 134 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 561 283.00 | 3 261 068.00 | 12 822 351.00 | 9 561 283.00 |
FG Production vendue services | 194 003.00 | 44 474.00 | 238 477.00 | 194 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 755 286.00 | 3 305 542.00 | 13 060 828.00 | 9 755 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 058 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 642 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 760.00 | 6 205.00 | | 4 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176.00 | 6 205.00 | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 276.00 | 13 638.00 | | 26 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 276.00 | 13 638.00 | | 26 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100.00 | -7 433.00 | | -21 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 251.00 | 73 831.00 | | 55 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 366.00 | 267 200.00 | | 169 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 441 656.00 | 14 113 869.00 | | 13 441 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 930 372.00 | 13 428 484.00 | | 12 930 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 284.00 | 685 385.00 | | 511 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 157.00 | | 26 532.00 | 2 537 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 1 552 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 893.00 | 2 554 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 638 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 951.00 | | 1 649.00 | 361 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 777.00 | | 19 383.00 | 619 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 429.00 | | 5 500.00 | 1 555 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 613.00 | 67 836.00 | 134.00 | 562 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 750.00 | 7 515.00 | | 104 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 863.00 | 60 321.00 | 134.00 | 457 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | | 36 500.00 | 86 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 921.00 | 180 439.00 | 94 598.00 | 266 921.00 |
6T Sur comptes clients | 322 033.00 | 120 502.00 | 316 334.00 | 322 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 315.00 | 300 941.00 | 410 931.00 | 670 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 165.00 | 300 941.00 | 447 431.00 | 793 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 941.00 | 447 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 279.00 | 367 279.00 | | 367 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 884.00 | 1 890 884.00 | | 1 890 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 708.00 | 181 708.00 | | 181 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 507.00 | 2 597 507.00 | | 2 597 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |
VC Groupe et associés | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 958.00 | 373 958.00 | | 373 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 026.00 | 3 423 560.00 | 18 466.00 | 3 442 026.00 |
VW T.V.A. | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 291.00 | 2 804 291.00 | | 2 804 291.00 |