| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 327.00 | 87 633.00 | 21 694.00 | 109 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 890.00 | 221 085.00 | 58 805.00 | 279 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 985.00 | 176 779.00 | 105 206.00 | 281 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 793.00 | 491 499.00 | 1 975 294.00 | 2 466 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BT Marchandises | 2 124 905.00 | 419 710.00 | 1 705 195.00 | 2 124 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 694.00 | 304 183.00 | 2 783 511.00 | 3 087 694.00 |
BZ Autres créances | 478 692.00 | 81 361.00 | 397 331.00 | 478 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 352 738.00 | | 1 352 738.00 | 1 352 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 550.00 | 805 254.00 | 6 330 296.00 | 7 135 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 342.00 | 1 296 752.00 | 8 305 590.00 | 9 602 342.00 |
CU Autres participations | 1 526 888.00 | | 1 526 888.00 | 1 526 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DG Autres réserves | 2 784 326.00 | 2 606 679.00 | | 2 784 326.00 |
DH Report à nouveau | 521 685.00 | 521 685.00 | | 521 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 990.00 | 678 130.00 | | 649 990.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 311.00 | 4 729 805.00 | | 4 879 311.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 1 771.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 115.00 | 567 525.00 | | 437 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 383.00 | 51 223.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 006.00 | 1 970 295.00 | | 2 223 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 048.00 | 631 363.00 | | 582 048.00 |
EA Autres dettes | 161 967.00 | 88 838.00 | | 161 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 279.00 | 3 311 016.00 | | 3 411 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 590.00 | 8 055 820.00 | | 8 305 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 410 388.00 | 4 535 274.00 | 13 945 661.00 | 9 410 388.00 |
FG Production vendue services | 237 537.00 | 46 030.00 | 283 567.00 | 237 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 925.00 | 4 581 304.00 | 14 229 229.00 | 9 647 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 590.00 | 495.00 | | 10 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | 495.00 | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 590.00 | -10 797.00 | | 10 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 144.00 | 78 272.00 | | 70 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 143.00 | 278 798.00 | | 238 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 397.00 | 14 483 245.00 | | 14 319 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669 407.00 | 13 805 115.00 | | 13 669 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 990.00 | 678 130.00 | | 649 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 672.00 | | 56 367.00 | 2 551 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 554 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052.00 | 139 194.00 | 2 466 793.00 | 2 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 136 694.00 | 567 877.00 | 2 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 327.00 | | | 344 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 915.00 | | 50 708.00 | 655 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 429.00 | | 5 659.00 | 1 551 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 510.00 | 86 818.00 | 146 830.00 | 551 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 429.00 | 17 204.00 | | 70 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 081.00 | 69 614.00 | 146 830.00 | 481 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 522.00 | 217 188.00 | | 202 522.00 |
6T Sur comptes clients | 256 799.00 | 52 172.00 | 4 788.00 | 256 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 682.00 | 269 360.00 | 4 788.00 | 540 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 032.00 | 269 360.00 | 4 788.00 | 592 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 360.00 | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 006.00 | 2 223 006.00 | | 2 223 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 343.00 | 238 343.00 | | 238 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 097.00 | 273 097.00 | | 273 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
UP Prêts | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 410.00 | | | 2 924 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 284.00 | | | 163 284.00 |
VB T. V. A. | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
VC Groupe et associés | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 437 115.00 | 437 115.00 | | 437 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 978.00 | | | 201 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 796.00 | 3 641 270.00 | 18 526.00 | 3 659 796.00 |
VW T.V.A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 279.00 | 3 411 279.00 | | 3 411 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |