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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 951.00 | 104 750.00 | 22 200.00 | 126 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 945.00 | 242 315.00 | 37 630.00 | 279 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 830.00 | 209 546.00 | 124 284.00 | 333 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 157.00 | 562 613.00 | 1 974 544.00 | 2 537 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BT Marchandises | 2 819 102.00 | 266 921.00 | 2 552 181.00 | 2 819 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 328.00 | 322 033.00 | 2 259 295.00 | 2 581 328.00 |
BZ Autres créances | 663 950.00 | 81 361.00 | 582 589.00 | 663 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 943 208.00 | | 943 208.00 | 943 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 954.00 | 670 315.00 | 6 483 639.00 | 7 153 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 111.00 | 1 232 928.00 | 8 458 183.00 | 9 691 111.00 |
CU Autres participations | 1 526 888.00 | | 1 526 888.00 | 1 526 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DG Autres réserves | 3 034 251.00 | 2 784 326.00 | | 3 034 251.00 |
DH Report à nouveau | 521 685.00 | 521 685.00 | | 521 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 385.00 | 649 990.00 | | 685 385.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 631.00 | 4 879 311.00 | | 5 164 631.00 |
DP Provisions pour risques | 86 500.00 | 15 000.00 | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | 15 000.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 1 761.00 | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 256.00 | 437 115.00 | | 276 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 800.00 | 2 223 006.00 | | 2 285 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 849.00 | 582 048.00 | | 602 849.00 |
EA Autres dettes | 39 230.00 | 161 967.00 | | 39 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 052.00 | 3 411 279.00 | | 3 207 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 183.00 | 8 305 590.00 | | 8 458 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 550 801.00 | 4 019 474.00 | 13 570 276.00 | 9 550 801.00 |
FG Production vendue services | 175 143.00 | 41 283.00 | 216 426.00 | 175 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 725 944.00 | 4 060 758.00 | 13 786 702.00 | 9 725 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 102 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 607 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 047 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 10 590.00 | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | 10 590.00 | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 433.00 | 10 590.00 | | -7 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 831.00 | 70 144.00 | | 73 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 200.00 | 238 143.00 | | 267 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 113 869.00 | 14 319 397.00 | | 14 113 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 428 484.00 | 13 669 407.00 | | 13 428 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 385.00 | 649 990.00 | | 685 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 793.00 | | 100 891.00 | 2 466 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 1 555 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 30 027.00 | 2 537 157.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 28 867.00 | 619 777.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 327.00 | | 17 624.00 | 344 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 877.00 | | 81 267.00 | 567 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 589.00 | | 2 000.00 | 1 554 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 499.00 | 71 114.00 | | 491 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 633.00 | 17 117.00 | | 87 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 865.00 | 53 997.00 | | 403 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 71 500.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 710.00 | 100 000.00 | 252 789.00 | 419 710.00 |
6T Sur comptes clients | 304 183.00 | 28 252.00 | 10 402.00 | 304 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 254.00 | 128 252.00 | 263 191.00 | 805 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 604.00 | 199 752.00 | 263 191.00 | 856 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 752.00 | 263 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 256.00 | 276 256.00 | | 276 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 800.00 | 2 285 800.00 | | 2 285 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 453.00 | 276 453.00 | | 276 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 127.00 | 261 127.00 | | 261 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 736.00 | 2 418 736.00 | | 2 418 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 592.00 | 162 592.00 | | 162 592.00 |
VB T. V. A. | 254 910.00 | 254 910.00 | | 254 910.00 |
VC Groupe et associés | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 926.00 | 244 926.00 | | 244 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 397.00 | 3 366 871.00 | 18 526.00 | 3 385 397.00 |
VW T.V.A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 052.00 | 3 207 052.00 | | 3 207 052.00 |