| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 275.00 | 114 576.00 | 14 699.00 | 129 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 928.00 | 270 870.00 | 13 058.00 | 283 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 153.00 | 290 547.00 | 69 605.00 | 360 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 226.00 | 681 995.00 | 1 887 231.00 | 2 569 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BT Marchandises | 1 752 966.00 | 207 405.00 | 1 545 561.00 | 1 752 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 074.00 | 75 406.00 | 2 383 668.00 | 2 459 074.00 |
BZ Autres créances | 273 595.00 | 81 361.00 | 192 234.00 | 273 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 3 132 637.00 | | 3 132 637.00 | 3 132 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 282.00 | 364 172.00 | 7 332 110.00 | 7 696 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 508.00 | 1 046 167.00 | 9 219 341.00 | 10 265 508.00 |
CU Autres participations | 1 526 888.00 | | 1 526 888.00 | 1 526 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DG Autres réserves | 3 480 732.00 | 3 319 571.00 | | 3 480 732.00 |
DH Report à nouveau | 521 685.00 | 521 685.00 | | 521 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 614.00 | 511 284.00 | | 720 614.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 340.00 | 5 275 850.00 | | 5 646 340.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 147.00 | 2 690.00 | | 1 002 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 100.00 | 367 279.00 | | 250 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 371.00 | 1 890 884.00 | | 1 551 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 034.00 | 442 705.00 | | 524 034.00 |
EA Autres dettes | 145 349.00 | 100 734.00 | | 145 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 001.00 | 2 808 532.00 | | 3 473 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 341.00 | 8 134 382.00 | | 9 219 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 307.00 | 3 083 070.00 | 12 585 377.00 | 9 502 307.00 |
FG Production vendue services | 140 560.00 | 17 276.00 | 157 836.00 | 140 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 867.00 | 3 100 347.00 | 12 743 214.00 | 9 642 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 158 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 168.00 | |
GE Autres charges | | | 85 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 26 276.00 | | 4 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 117.00 | 26 276.00 | | 54 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 117.00 | -21 100.00 | | -54 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 513.00 | 55 251.00 | | 82 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 141.00 | 169 366.00 | | 285 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 119.00 | 13 441 656.00 | | 13 160 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 506.00 | 12 930 372.00 | | 12 439 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 614.00 | 511 284.00 | | 720 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 796.00 | | 15 430.00 | 2 554 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 600.00 | | 675.00 | 363 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 327.00 | | 11 755.00 | 638 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 869.00 | | 3 000.00 | 1 552 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 315.00 | 51 680.00 | | 630 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 265.00 | 2 310.00 | | 112 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 050.00 | 49 370.00 | | 518 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 762.00 | 110 000.00 | 255 357.00 | 352 762.00 |
6T Sur comptes clients | 126 201.00 | 51 251.00 | 102 047.00 | 126 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 324.00 | 161 251.00 | 357 404.00 | 560 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 674.00 | 211 251.00 | 357 404.00 | 646 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 251.00 | 357 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 371.00 | 1 551 371.00 | | 1 551 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 224.00 | 231 224.00 | | 231 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 971.00 | 232 971.00 | | 232 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 074.00 | 2 459 074.00 | | 2 459 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
VC Groupe et associés | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 155.00 | 2 789 689.00 | 18 466.00 | 2 808 155.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 001.00 | 3 473 001.00 | | 3 473 001.00 |