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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 16 142.00 | 38 481.00 | 54 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 381.00 | 16 142.00 | 41 239.00 | 57 381.00 |
BT Marchandises | 171 324.00 | 65 948.00 | 105 376.00 | 171 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 855.00 | | 343 855.00 | 343 855.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 670 406.00 | | 670 406.00 | 670 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 611.00 | 65 948.00 | 1 129 663.00 | 1 195 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 992.00 | 82 090.00 | 1 170 902.00 | 1 252 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 156 179.00 | 146 101.00 | | 156 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 360.00 | 110 077.00 | | 195 360.00 |
DL TOTAL (I) | 416 433.00 | 321 073.00 | | 416 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 659.00 | 421.00 | | 24 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 546.00 | 323 546.00 | | 323 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 327.00 | 471 575.00 | | 283 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 213.00 | 86 702.00 | | 120 213.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 19 620.00 | | 2 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 464.00 | 903 064.00 | | 754 464.00 |
ED (V) | 5.00 | 27 075.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 902.00 | 1 324 707.00 | | 1 170 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 672.00 | 579 518.00 | | 416 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 421.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 734.00 | | 38 140.00 | 57 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 493.00 | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 493.00 | 54 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 976.00 | | 38 140.00 | 54 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 492.00 | 10 143.00 | 38 493.00 | 44 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 492.00 | 10 143.00 | 38 493.00 | 44 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 343 855.00 | | | 343 855.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 222.00 | 9 976.00 | 14 246.00 | 24 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 638.00 | 353 880.00 | 2 758.00 | 356 638.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 918.00 | 416 672.00 | 14 246.00 | 430 918.00 |