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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 39 150.00 | 19 552.00 | 58 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 460.00 | 39 150.00 | 22 310.00 | 61 460.00 |
BT Marchandises | 344 248.00 | 55 788.00 | 288 460.00 | 344 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 044.00 | | 338 044.00 | 338 044.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 408 472.00 | | 408 472.00 | 408 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 570.00 | 55 788.00 | 1 106 782.00 | 1 162 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 163.00 | 94 938.00 | 1 135 225.00 | 1 230 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 364 368.00 | 251 539.00 | | 364 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 332.00 | 212 829.00 | | 150 332.00 |
DL TOTAL (I) | 579 594.00 | 529 262.00 | | 579 594.00 |
DP Provisions pour risques | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 672.00 | 14 250.00 | | 46 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 426.00 | 304 334.00 | | 369 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 73 666.00 | | 55 598.00 |
EA Autres dettes | 53 163.00 | 57 210.00 | | 53 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 300.00 | 5 340.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 160.00 | 454 799.00 | | 532 160.00 |
ED (V) | 17 339.00 | 31.00 | | 17 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 225.00 | 984 092.00 | | 1 135 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 160.00 | 450 594.00 | | 532 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 905.00 | 11 245.00 | | 27 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 905.00 | 11 245.00 | | 27 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 426.00 | 369 426.00 | | 369 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 338 044.00 | 338 044.00 | | 338 044.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 608.00 | 409 850.00 | 2 758.00 | 412 608.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 160.00 | 532 160.00 | | 532 160.00 |