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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 47 807.00 | 9 487.00 | 57 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 052.00 | 47 807.00 | 12 245.00 | 60 052.00 |
BT Marchandises | 133 504.00 | 40 270.00 | 93 234.00 | 133 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 799 083.00 | | 799 083.00 | 799 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 968.00 | 40 270.00 | 1 094 698.00 | 1 134 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 445.00 | 88 077.00 | 1 115 368.00 | 1 203 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 414 699.00 | 364 368.00 | | 414 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 262.00 | 150 332.00 | | 221 262.00 |
DL TOTAL (I) | 700 856.00 | 579 594.00 | | 700 856.00 |
DP Provisions pour risques | 8 425.00 | 6 133.00 | | 8 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 425.00 | 6 133.00 | | 8 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 46 672.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 590.00 | 369 426.00 | | 224 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 127.00 | 55 598.00 | | 85 127.00 |
EA Autres dettes | 57 682.00 | 53 163.00 | | 57 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 853.00 | 532 160.00 | | 385 853.00 |
ED (V) | 20 234.00 | 17 339.00 | | 20 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 368.00 | 1 135 225.00 | | 1 115 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 853.00 | 532 160.00 | | 367 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 42 466.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 460.00 | | 667.00 | 61 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 60 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 57 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 702.00 | | 667.00 | 58 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 150.00 | 10 732.00 | 2 074.00 | 39 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 10 732.00 | 2 074.00 | 39 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 590.00 | 224 590.00 | | 224 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 194 855.00 | 194 855.00 | | 194 855.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 139.00 | 202 381.00 | 2 758.00 | 205 139.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 853.00 | 367 853.00 | | 367 853.00 |