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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 26 415.00 | 30 645.00 | 57 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 818.00 | 26 415.00 | 33 403.00 | 59 818.00 |
BT Marchandises | 394 272.00 | 40 270.00 | 354 002.00 | 394 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 401.00 | | 333 401.00 | 333 401.00 |
BZ Autres créances | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CF Disponibilités | 504 611.00 | | 504 611.00 | 504 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 890.00 | 40 270.00 | 1 282 620.00 | 1 322 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 888.00 | 66 685.00 | 1 317 203.00 | 1 383 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 601 856.00 | 555 962.00 | | 601 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315.00 | 145 895.00 | | -3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 663 436.00 | 766 751.00 | | 663 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | 21 979.00 | | 13 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 055.00 | 218 248.00 | | 393 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 021.00 | 83 419.00 | | 65 021.00 |
EA Autres dettes | 53 210.00 | 44 997.00 | | 53 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 587.00 | 383 642.00 | | 652 587.00 |
ED (V) | | 473.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 203.00 | 1 150 866.00 | | 1 317 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 686.00 | 355 384.00 | | 647 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 417.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 198.00 | | 1 620.00 | 58 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 440.00 | | 1 620.00 | 55 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 953.00 | 10 462.00 | | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 10 462.00 | | 15 953.00 |