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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 27 905.00 | 30 797.00 | 58 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 460.00 | 27 905.00 | 33 555.00 | 61 460.00 |
BT Marchandises | 283 168.00 | 63 900.00 | 219 268.00 | 283 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 384 775.00 | | 384 775.00 | 384 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 438.00 | 63 900.00 | 950 538.00 | 1 014 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 897.00 | 91 805.00 | 984 092.00 | 1 075 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 251 539.00 | 156 179.00 | | 251 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 829.00 | 195 360.00 | | 212 829.00 |
DL TOTAL (I) | 529 262.00 | 416 433.00 | | 529 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 250.00 | 24 659.00 | | 14 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 323 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 334.00 | 283 327.00 | | 304 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 666.00 | 120 213.00 | | 73 666.00 |
EA Autres dettes | 57 210.00 | 2 720.00 | | 57 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 799.00 | 754 464.00 | | 454 799.00 |
ED (V) | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 092.00 | 1 170 902.00 | | 984 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 594.00 | 416 672.00 | | 450 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 381.00 | | 4 079.00 | 57 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 623.00 | | 4 079.00 | 54 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 27 905.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 948.00 | | 2 048.00 | 65 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 948.00 | | 2 048.00 | 65 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 948.00 | | 2 048.00 | 65 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 334.00 | 304 334.00 | | 304 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 316 219.00 | | | 316 219.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | 10 044.00 | 4 205.00 | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 252.00 | 346 494.00 | 2 758.00 | 349 252.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 799.00 | 450 594.00 | 4 205.00 | 454 799.00 |