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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
AP Constructions | 228 274.00 | 148 933.00 | 79 342.00 | 228 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 355.00 | 562 206.00 | 15 150.00 | 577 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 578.00 | 146 718.00 | 30 860.00 | 177 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 376.00 | 964 655.00 | 259 721.00 | 1 224 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 138.00 | 123 790.00 | 616 348.00 | 740 138.00 |
BZ Autres créances | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 610 751.00 | | 610 751.00 | 610 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 316.00 | 133 858.00 | 1 582 458.00 | 1 716 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 692.00 | 1 098 513.00 | 1 842 179.00 | 2 940 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
CU Autres participations | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
DG Autres réserves | 1 039 003.00 | 1 236 987.00 | | 1 039 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 195.00 | 152 017.00 | | 146 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 521.00 | 1 605 326.00 | | 1 401 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 075.00 | 76 277.00 | | 85 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 075.00 | 76 277.00 | | 85 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 4 991.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 20 907.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 322.00 | 192 981.00 | | 190 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 333.00 | 173 940.00 | | 132 333.00 |
EA Autres dettes | 32 567.00 | 24 968.00 | | 32 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 583.00 | 417 788.00 | | 355 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 179.00 | 2 099 391.00 | | 1 842 179.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 583.00 | 417 549.00 | | 355 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 506.00 | | 2 751 506.00 | 2 751 506.00 |
FG Production vendue services | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 599.00 | | 2 758 599.00 | 2 758 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 15 028.00 | | 5 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 2 316.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 2 316.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -2 286.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 86 508.00 | | 26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 323.00 | 2 904 706.00 | | 2 773 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 129.00 | 2 752 689.00 | | 2 627 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 195.00 | 152 017.00 | | 146 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 073.00 | 125 567.00 | | 157 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 438.00 | | 5 912.00 | 1 274 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 974.00 | 1 224 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 498.00 | 185 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 476.00 | 983 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 772.00 | | 5 912.00 | 1 029 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 575.00 | 44 053.00 | 55 974.00 | 976 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 857.00 | 1 439.00 | 3 498.00 | 108 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 718.00 | 42 614.00 | 52 476.00 | 867 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 76 277.00 | 8 798.00 | | 76 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 277.00 | 8 798.00 | | 76 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
6T Sur comptes clients | 114 980.00 | 8 810.00 | | 114 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 048.00 | 8 810.00 | | 125 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 325.00 | 17 608.00 | | 201 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 629.00 | 1 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UX Autres créances clients | 740 138.00 | | | 740 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 279.00 | 900 279.00 | | 900 279.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 583.00 | 355 583.00 | | 355 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 027.00 | 19 413.00 | | 25 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 179.00 | 15 865.00 | | 17 179.00 |
ST Autres comptes | 578 871.00 | 584 356.00 | | 578 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 577.00 | 42 067.00 | | 41 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
YT Sous‐traitance | 6 939.00 | 14 047.00 | | 6 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 218.00 | 26 578.00 | | 25 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 388.00 | 9 862.00 | | 8 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 415.00 | 29 275.00 | | 33 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 705.00 | 536 237.00 | | 529 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 244.00 | 298 582.00 | | 289 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 782.00 | 682 913.00 | | 669 782.00 |