| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
AP Constructions | 228 274.00 | 182 517.00 | 45 757.00 | 228 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 244.00 | 417 827.00 | 17 417.00 | 435 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 837.00 | 184 890.00 | 50 947.00 | 235 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 552.00 | 894 033.00 | 245 519.00 | 1 139 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BN En cours de production de biens | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 801.00 | 138 676.00 | 765 125.00 | 903 801.00 |
BZ Autres créances | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CF Disponibilités | 627 078.00 | | 627 078.00 | 627 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 349.00 | 138 676.00 | 1 601 673.00 | 1 740 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 901.00 | 1 032 709.00 | 1 847 192.00 | 2 879 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
CU Autres participations | 7 598.00 | 2 000.00 | 5 598.00 | 7 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
DG Autres réserves | 1 101 543.00 | 1 146 142.00 | | 1 101 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 483.00 | 185 400.00 | | 115 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 349.00 | 1 547 865.00 | | 1 433 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 397.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 134.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 483.00 | 144 551.00 | | 121 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 623.00 | 212 200.00 | | 251 623.00 |
EA Autres dettes | 34 520.00 | 39 082.00 | | 34 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 844.00 | 396 364.00 | | 413 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 192.00 | 1 944 229.00 | | 1 847 192.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 844.00 | 396 364.00 | | 413 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 120 313.00 | -5 755.00 | 3 114 558.00 | 3 120 313.00 |
FG Production vendue services | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 528.00 | -5 755.00 | 3 361 773.00 | 3 367 528.00 |
FM Production stockée | | | 11 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 894.00 | |
GE Autres charges | | | 61 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 729.00 | 19 485.00 | | 11 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | 10 080.00 | | 5 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 365 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 972.00 | 375 080.00 | | 7 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 3 042.00 | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | 3 042.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 372 038.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | 35 704.00 | | 23 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 602.00 | 3 560 057.00 | | 3 431 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 119.00 | 3 374 657.00 | | 3 316 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 483.00 | 185 400.00 | | 115 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 594.00 | 539 699.00 | | 230 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 556.00 | | 35 080.00 | 1 112 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584.00 | 54 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 1 139 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 899 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 775.00 | | 35 080.00 | 868 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 085.00 | 29 948.00 | | 862 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 286.00 | 29 948.00 | | 755 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 836.00 | | 16 160.00 | 154 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 836.00 | 2 000.00 | 16 160.00 | 154 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 836.00 | 2 000.00 | 16 160.00 | 154 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 894.00 | 34 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UX Autres créances clients | 729 849.00 | 729 849.00 | | 729 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 257.00 | 1 092 257.00 | | 1 092 257.00 |
VW T.V.A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 844.00 | 413 844.00 | | 413 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 983.00 | 27 811.00 | | 24 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 838.00 | 17 387.00 | | 14 838.00 |
ST Autres comptes | 886 838.00 | 1 161 638.00 | | 886 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 866.00 | 43 845.00 | | 43 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 8 750.00 | | 3 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 092.00 | 9 694.00 | | 7 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 306.00 | 10 773.00 | | 11 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 289.00 | 38 584.00 | | 36 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 458.00 | 659 681.00 | | 586 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 074.00 | 412 633.00 | | 351 074.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 935.00 | 1 241 314.00 | | 955 935.00 |