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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
AP Constructions | 228 274.00 | 202 341.00 | 25 933.00 | 228 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 258.00 | 433 530.00 | 19 728.00 | 453 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 050.00 | 206 553.00 | 26 497.00 | 233 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 347.00 | 949 222.00 | 202 125.00 | 1 151 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BN En cours de production de biens | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 720.00 | 87 637.00 | 793 084.00 | 880 720.00 |
BZ Autres créances | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 436 450.00 | | 436 450.00 | 436 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 795.00 | 87 637.00 | 1 697 159.00 | 1 784 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 142.00 | 1 036 859.00 | 1 899 283.00 | 2 936 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
CU Autres participations | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
DG Autres réserves | 937 274.00 | 987 026.00 | | 937 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 922.00 | 155 248.00 | | 178 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 519.00 | 1 358 597.00 | | 1 332 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 380.00 | 350 311.00 | | 150 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 958.00 | 189 313.00 | | 165 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 774.00 | 205 281.00 | | 212 774.00 |
EA Autres dettes | 32 652.00 | 46 333.00 | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 765.00 | 791 238.00 | | 566 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 283.00 | 2 149 835.00 | | 1 899 283.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 765.00 | 791 238.00 | | 566 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 851 060.00 | | 2 851 060.00 | 2 851 060.00 |
FG Production vendue services | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 495.00 | | 2 948 495.00 | 2 948 495.00 |
FM Production stockée | | | 4 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 717.00 | 12 419.00 | | 26 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 15 824.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 417.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 16 241.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 9 250.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 3 500.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 12 750.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 3 490.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 874.00 | 44 911.00 | | 52 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 787.00 | 2 796 284.00 | | 2 985 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 866.00 | 2 641 036.00 | | 2 806 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 922.00 | 155 248.00 | | 178 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 414.00 | 218 660.00 | | 206 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 153.00 | | 4 786.00 | 1 148 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 51 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 1 151 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 914 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 237.00 | | 4 786.00 | 911 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 012.00 | 33 210.00 | | 916 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 214.00 | 33 210.00 | | 809 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 350.00 | 2 110.00 | 5 824.00 | 91 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 350.00 | 2 110.00 | 5 824.00 | 91 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 350.00 | 2 110.00 | 5 824.00 | 91 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UX Autres créances clients | 767 983.00 | 767 983.00 | | 767 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 894.00 | 989 894.00 | | 989 894.00 |
VW T.V.A. | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 765.00 | 561 765.00 | | 561 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 998.00 | 27 512.00 | | 27 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 12 267.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 652 623.00 | 659 245.00 | | 652 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 378.00 | 41 736.00 | | 44 378.00 |
YT Sous‐traitance | 5 286.00 | 1 160.00 | | 5 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 438.00 | 6 161.00 | | 5 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 5 137.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 821.00 | 32 649.00 | | 31 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 280.00 | 492 792.00 | | 620 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 375.00 | 254 051.00 | | 325 375.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 542.00 | 720 569.00 | | 714 542.00 |