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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
AP Constructions | 228 274.00 | 160 198.00 | 68 077.00 | 228 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 675.00 | 402 467.00 | 20 208.00 | 422 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 549.00 | 162 170.00 | 43 380.00 | 205 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 279.00 | 831 633.00 | 266 647.00 | 1 098 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 193.00 | 115 492.00 | 846 702.00 | 962 193.00 |
BZ Autres créances | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 442 517.00 | | 442 517.00 | 442 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 400.00 | 125 560.00 | 1 745 840.00 | 1 871 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 679.00 | 957 192.00 | 2 012 487.00 | 2 969 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
CU Autres participations | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
DG Autres réserves | 1 100 198.00 | 1 039 003.00 | | 1 100 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 944.00 | 146 195.00 | | 215 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 465.00 | 1 401 521.00 | | 1 532 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 041.00 | 85 075.00 | | 83 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 041.00 | 85 075.00 | | 83 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 134.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 227.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 516.00 | 190 322.00 | | 190 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 192.00 | 132 333.00 | | 170 192.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 32 567.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 981.00 | 355 583.00 | | 396 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 487.00 | 1 842 179.00 | | 2 012 487.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 981.00 | 355 583.00 | | 396 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 142 036.00 | | 3 142 036.00 | 3 142 036.00 |
FG Production vendue services | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 439.00 | | 3 197 439.00 | 3 197 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 133.00 | 5 774.00 | | 53 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 81.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 249.00 | 81.00 | | 26 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 2 697.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 2 697.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 008.00 | -2 616.00 | | 24 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 26 407.00 | | 20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 650.00 | 2 773 323.00 | | 3 291 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 706.00 | 2 627 129.00 | | 3 075 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 944.00 | 146 195.00 | | 215 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 645.00 | 157 073.00 | | 217 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 376.00 | | 41 903.00 | 1 224 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 1 098 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 000.00 | 856 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 208.00 | | 41 291.00 | 983 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 888.00 | | 613.00 | 55 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 655.00 | 34 978.00 | 168 000.00 | 964 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 857.00 | 34 978.00 | 168 000.00 | 857 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 85 075.00 | | 2 035.00 | 85 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 075.00 | | 2 035.00 | 85 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
6T Sur comptes clients | 123 790.00 | | 8 299.00 | 123 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 858.00 | | 8 299.00 | 133 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 933.00 | | 10 333.00 | 218 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UX Autres créances clients | 962 193.00 | | | 962 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 694.00 | 1 212 694.00 | | 1 212 694.00 |
VW T.V.A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 981.00 | 396 981.00 | | 396 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 566.00 | 25 027.00 | | 27 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 646.00 | 17 179.00 | | 16 646.00 |
ST Autres comptes | 731 018.00 | 578 871.00 | | 731 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 528.00 | 41 577.00 | | 41 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
YT Sous‐traitance | 10 380.00 | 6 939.00 | | 10 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 629.00 | 25 218.00 | | 13 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 404.00 | 8 388.00 | | 7 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 970.00 | 33 415.00 | | 34 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 017.00 | 529 705.00 | | 616 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 320.00 | 289 244.00 | | 358 320.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 201.00 | 669 782.00 | | 813 201.00 |