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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
AH Fonds commercial | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
AP Constructions | 228 274.00 | 192 429.00 | 35 845.00 | 228 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 519.00 | 424 954.00 | 27 565.00 | 452 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 444.00 | 191 831.00 | 38 613.00 | 230 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 153.00 | 916 012.00 | 232 141.00 | 1 148 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 840.00 | 91 350.00 | 659 490.00 | 750 840.00 |
BZ Autres créances | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 608 817.00 | | 608 817.00 | 608 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 044.00 | 91 350.00 | 1 917 694.00 | 2 009 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 198.00 | 1 007 363.00 | 2 149 835.00 | 3 157 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
DG Autres réserves | 987 026.00 | 1 101 543.00 | | 987 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 248.00 | 115 483.00 | | 155 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 597.00 | 1 433 349.00 | | 1 358 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 311.00 | 350.00 | | 350 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 313.00 | 121 495.00 | | 189 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 281.00 | 251 623.00 | | 205 281.00 |
EA Autres dettes | 46 333.00 | 34 520.00 | | 46 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 238.00 | 413 856.00 | | 791 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 835.00 | 1 847 205.00 | | 2 149 835.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 238.00 | 413 856.00 | | 791 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 588 630.00 | | 2 588 630.00 | 2 588 630.00 |
FG Production vendue services | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 638.00 | | 2 711 638.00 | 2 711 638.00 |
FM Production stockée | | | -8 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 49 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 419.00 | 11 729.00 | | 12 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 824.00 | 5 472.00 | | 15 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | 7 972.00 | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | 3 598.00 | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | 8 098.00 | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -126.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 911.00 | 23 664.00 | | 44 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 284.00 | 3 431 602.00 | | 2 796 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 036.00 | 3 316 119.00 | | 2 641 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 248.00 | 115 483.00 | | 155 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 660.00 | 230 594.00 | | 218 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 552.00 | | 22 825.00 | 1 139 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 51 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223.00 | 1 148 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 723.00 | 911 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 356.00 | | 22 605.00 | 899 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 917.00 | | 220.00 | 54 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 033.00 | 33 803.00 | 9 824.00 | 892 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 234.00 | 33 803.00 | 9 824.00 | 785 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 676.00 | 3 964.00 | 51 290.00 | 138 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 676.00 | 3 964.00 | 53 290.00 | 140 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 676.00 | 3 964.00 | 53 290.00 | 140 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 964.00 | 51 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UX Autres créances clients | 633 429.00 | 633 429.00 | | 633 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
VB T. V. A. | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 311.00 | 350 311.00 | | 350 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 281.00 | 855 281.00 | | 855 281.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 238.00 | 791 238.00 | | 791 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 512.00 | 25 255.00 | | 27 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | 14 838.00 | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 659 245.00 | 886 838.00 | | 659 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 736.00 | 43 866.00 | | 41 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | 3 300.00 | | 1 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 161.00 | 7 092.00 | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 137.00 | 11 034.00 | | 5 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 649.00 | 36 289.00 | | 32 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 792.00 | 612 243.00 | | 492 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 051.00 | 369 163.00 | | 254 051.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 569.00 | 955 935.00 | | 720 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |