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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
BZ Autres créances | 2 357 205.00 | | 2 357 205.00 | 2 357 205.00 |
CF Disponibilités | 4 094 220.00 | | 4 094 220.00 | 4 094 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 888.00 | 16 462.00 | 6 451 426.00 | 6 467 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 888.00 | 16 462.00 | 6 764 426.00 | 6 780 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 682 245.00 | 6 682 245.00 | | 6 682 245.00 |
DG Autres réserves | 10 496.00 | 7 862.00 | | 10 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 029.00 | -171 318.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 317.00 | 223 984.00 | | 56 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 088.00 | 6 742 773.00 | | 6 750 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840.00 | 74.00 | | 4 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 5 993.00 | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 337.00 | 7 008.00 | | 14 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 426.00 | 6 749 781.00 | | 6 764 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 167.00 | 775 937.00 | | 87 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 849.00 | -551 953.00 | | -30 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 317.00 | 223 984.00 | | 56 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 668.00 | | | 2 373 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 337.00 | | | 14 337.00 |