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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
072 Créances – Autres | 1 145 484.00 | | 1 145 484.00 | 1 145 484.00 |
084 Disponibilités | 5 514 372.00 | | 5 514 372.00 | 5 514 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 672 719.00 | 12 862.00 | 6 659 856.00 | 6 672 719.00 |
110 Total général Actif | 6 985 719.00 | 325 862.00 | 6 659 856.00 | 6 985 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 682 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 596 504.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 659 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 14 290.00 | 13 166.00 | | 14 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 483.00 | 13 242.00 | | 61 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 383.00 | -12 042.00 | | -60 383.00 |
280 Produits financiers | | 568 330.00 | | |
294 Charges financières | 68 424.00 | 317 522.00 | | 68 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 807.00 | 238 765.00 | | -128 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |