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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
BZ Autres créances | 1 191 997.00 | | 1 191 997.00 | 1 191 997.00 |
CF Disponibilités | 5 508 248.00 | | 5 508 248.00 | 5 508 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 407.00 | 15 162.00 | 6 700 245.00 | 6 715 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 407.00 | 15 162.00 | 7 013 245.00 | 7 028 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 682 245.00 | 6 682 245.00 | | 6 682 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 10 496.00 | | 13 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 1 029.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 222.00 | 56 317.00 | | 302 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998 852.00 | 6 750 088.00 | | 6 998 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | 4 840.00 | | 4 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 3 493.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 6 004.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 392.00 | 14 337.00 | | 14 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 245.00 | 6 764 426.00 | | 7 013 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 585.00 | 87 167.00 | | 339 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 363.00 | 30 849.00 | | 37 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 222.00 | 56 317.00 | | 302 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VP Divers | 1 191 997.00 | | | 1 191 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 160.00 | 1 207 160.00 | | 1 207 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |