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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
BZ Autres créances | 1 145 484.00 | | 1 145 484.00 | 1 145 484.00 |
CF Disponibilités | 5 514 372.00 | | 5 514 372.00 | 5 514 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 719.00 | 12 862.00 | 6 659 856.00 | 6 672 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 719.00 | 325 862.00 | 6 659 856.00 | 6 985 719.00 |
CU Autres participations | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 682 245.00 | 6 682 245.00 | | 6 682 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 361.00 | 28 421.00 | | 40 361.00 |
DH Report à nouveau | 2 705.00 | 3 074.00 | | 2 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 807.00 | 238 765.00 | | -128 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 504.00 | 6 952 508.00 | | 6 596 504.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DO TOTAL (II) | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 229.00 | 6 600.00 | | 8 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 2 224.00 | | 2 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 335.00 | | 5 189.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 159.00 | 14 159.00 | | 16 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 856.00 | 6 966 668.00 | | 6 659 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100.00 | 569 530.00 | | 1 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 907.00 | 330 765.00 | | 129 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 807.00 | 238 765.00 | | -128 807.00 |