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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 000.00 | 285 000.00 | 28 000.00 | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
BZ Autres créances | 1 155 514.00 | | 1 155 514.00 | 1 155 514.00 |
CF Disponibilités | 5 783 153.00 | | 5 783 153.00 | 5 783 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 630.00 | 13 962.00 | 6 938 668.00 | 6 952 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 630.00 | 298 962.00 | 6 966 668.00 | 7 265 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 313 000.00 | 285 000.00 | 28 000.00 | 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 682 245.00 | 6 682 245.00 | | 6 682 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 423.00 | 13 312.00 | | 28 423.00 |
DH Report à nouveau | 3 074.00 | 1 073.00 | | 3 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 765.00 | 302 222.00 | | 238 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 508.00 | 6 998 852.00 | | 6 952 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | 4 260.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 4 667.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 464.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 159.00 | 14 392.00 | | 14 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 668.00 | 7 013 245.00 | | 6 966 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 530.00 | 339 585.00 | | 569 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 765.00 | 37 363.00 | | 330 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 765.00 | 302 222.00 | | 238 765.00 |