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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CF Disponibilités | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 451.00 | | 421 451.00 | 421 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 779.00 | | 421 779.00 | 421 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 917.00 | 144 479.00 | | 332 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | 213 439.00 | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 353 080.00 | 374 417.00 | | 353 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 860.00 | 184 887.00 | | 67 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 75 968.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131 157.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 699.00 | 399 384.00 | | 68 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 779.00 | 773 801.00 | | 421 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 699.00 | 399 384.00 | | 68 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | -2 234.00 | | -2 234.00 | -2 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 103.00 | | -2 103.00 | -2 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 372.00 | 6 943.00 | | 8 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 620.00 | 7 471.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 294 759.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 334 243.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 30 766.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 30 766.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | 303 478.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 89 475.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978.00 | 1 431 468.00 | | 12 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315.00 | 1 218 030.00 | | 9 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663.00 | 213 439.00 | | 3 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 108 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428.00 | | | 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |