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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 331 446.00 | 6 536.00 | 324 909.00 | 331 446.00 |
084 Disponibilités | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 944.00 | 6 536.00 | 392 408.00 | 398 944.00 |
110 Total général Actif | 399 272.00 | 6 536.00 | 392 735.00 | 399 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -818 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 522.00 | 1 429.00 | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 300.00 | | |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 789.00 | 1 729.00 | | 1 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 789.00 | -1 729.00 | | -1 789.00 |
280 Produits financiers | 4 852.00 | 7 016.00 | | 4 852.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 104.00 | | 1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 700.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 663.00 | 3 483.00 | | 1 663.00 |